| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,170.58 | 19,434.79 | 12,446.91 | 5,105.45 |
| 收到的税费返还 | 15.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,760.41 | 1,170.68 | 899.99 | 224.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,946.95 | 20,605.47 | 13,346.89 | 5,329.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,309.50 | 7,933.49 | 4,771.71 | 2,082.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,142.93 | 8,436.08 | 5,587.82 | 3,298.80 |
| 支付的各项税费 | 2,841.44 | 2,293.01 | 1,764.48 | 1,299.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.53 | 3,604.89 | 2,169.30 | 586.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,336.40 | 22,267.47 | 14,293.30 | 7,267.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,610.55 | -1,662.01 | -946.41 | -1,938.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.06 | 301.06 | 301.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,860.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,164.06 | 304.06 | 301.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,595.86 | 4,357.00 | 2,855.34 | 2,174.38 |
| 投资所支付的现金 | 15,142.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,311.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,050.07 | 4,607.00 | 2,855.34 | 2,174.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,886.01 | -4,302.93 | -2,554.27 | -2,174.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,230.00 | 18,230.00 | 17,930.00 | 17,930.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,883.99 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,113.99 | 18,230.00 | 17,930.00 | 17,930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.95 | 1,101.95 | 1,101.95 | 69.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,854.84 | 581.34 | 581.34 | 582.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,456.79 | 7,183.29 | 7,183.29 | 1,152.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,657.20 | 11,046.71 | 10,746.71 | 16,777.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,381.62 | 5,081.65 | 7,245.92 | 12,665.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,914.08 | 5,995.68 | 5,995.68 | 5,995.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,295.70 | 11,077.34 | 13,241.60 | 18,661.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,936.66 | -- | 684.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 356.97 | -- | 73.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.99 | -- | 87.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,811.57 | -- | 772.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.49 | -- | 5.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 185.66 | -- | 131.96 | -- |
| 投资损失 | -581.54 | -- | 136.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -336.36 | -- | -10.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 521.68 | -- | -172.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,006.64 | -- | -1,210.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,376.35 | -- | -1,444.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,147.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,610.55 | -- | -946.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,295.70 | -- | 13,241.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,914.08 | -- | 5,995.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,381.62 | -- | 7,245.92 | -- |
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