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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,670.41 | 82,595.96 | 51,665.69 | 12,371.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,039.13 | 204.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.23 | 3,070.25 | 2,186.72 | 325.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,598.77 | 85,870.82 | 53,852.41 | 12,696.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,028.19 | 49,721.45 | 32,377.62 | 13,655.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,312.32 | 18,274.73 | 12,015.64 | 6,008.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,639.04 | 3,352.91 | 2,445.18 | 1,302.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,558.16 | 19,801.45 | 11,238.21 | 5,510.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,537.70 | 91,150.54 | 58,076.65 | 26,476.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,938.94 | -5,279.72 | -4,224.24 | -13,780.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,537.86 | 17,610.26 | 14,500.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,201.47 | 1,192.33 | 1,192.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,070.75 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 870.17 | 315.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,620.47 | 10,994.21 | 10,991.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,430.55 | 30,666.97 | 26,999.23 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,299.74 | 13,932.50 | 11,251.38 | 3,526.34 | |
| 投资所支付的现金 | 35,723.16 | 5,656.92 | 4,956.92 | 1,886.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,079.50 | 36,105.82 | 13,028.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,822.67 | 197.40 | 163.25 | 10.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,845.57 | 56,866.33 | 52,477.38 | 18,452.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,415.02 | -26,199.36 | -25,478.14 | -18,152.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,281.17 | -1,784.99 | -1,176.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,615.17 | 34,549.01 | 35,157.86 | 6,334.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,460.72 | 1,337.90 | 1,162.44 | 48.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,224.82 | 21.26 | 12.80 | 2.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,685.54 | 27,359.16 | 4,175.23 | 3,051.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,929.63 | 7,189.85 | 30,982.62 | 3,282.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.60 | 240.81 | 68.17 | -19.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,343.73 | -24,048.42 | 1,348.41 | -28,669.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,308.69 | 72,308.69 | 72,308.69 | 72,306.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,964.95 | 48,260.26 | 73,657.10 | 43,636.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -150,492.99 | -- | 5,191.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181,376.51 | -- | 657.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820.83 | -- | 281.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,960.64 | -- | 6,357.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,970.32 | -- | 470.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,050.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.06 | -- | 73.36 | -- | |
| 投资损失 | -19,438.40 | -- | -8,137.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 967.42 | -- | -450.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.76 | -- | -297.30 | -- | |
| 存货的减少 | -740.03 | -- | -95.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,190.70 | -- | -22,671.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,760.25 | -- | 13,670.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 904.06 | -- | 726.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,938.94 | -- | -4,224.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,964.95 | -- | 73,657.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,308.69 | -- | 72,308.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,343.73 | -- | 1,348.41 | -- | |
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