中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,336.3049,895.9423,535.79103,406.5771,659.29
收到的税费返还1.69----0.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,249.85752.10455.604,052.484,245.04
经营活动现金流入小计83,587.8450,648.0423,991.39107,459.0575,904.33
购买商品、接受劳务支付的现金24,075.0313,194.275,997.7925,075.1618,237.07
支付给职工以及为职工支付的现金22,469.4414,676.356,764.2119,443.2814,291.69
支付的各项税费2,771.031,293.79689.992,344.211,796.23
支付的其他与经营活动有关的现金33,869.1024,533.9411,903.6740,706.9529,995.53
经营活动现金流出小计83,184.6053,698.3525,355.6687,569.6064,320.52
经营活动产生的现金流量净额403.24-3,050.31-1,364.2719,889.4511,583.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,068.3397,894.0044,324.00192,925.5060,351.02
取得投资收益所收到的现金1,780.261,107.48414.631,252.09222.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.02--3.623.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,613.302,780.47
收到的其他与投资活动有关的现金350.66----304.77--
投资活动现金流入小计162,199.2699,001.4944,738.63197,099.2963,357.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,064.322,436.59985.445,107.363,563.54
投资所支付的现金167,323.2097,559.1352,638.00236,820.82106,956.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,950.00
支付的其他与投资活动有关的现金254.66253.36253.36198.64123.64
投资活动现金流出小计172,642.18100,249.0853,876.81242,126.82112,594.09
投资活动产生的现金流量净额-10,442.91-1,247.59-9,138.18-45,027.54-49,236.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------151.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------151.28--
取得借款收到的现金16,795.001,500.00500.0012,710.9312,410.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,092.434.643.0284.5379.46
筹资活动现金流入小计21,887.431,504.64503.0212,946.7312,490.38
偿还债务支付的现金12,100.001,200.00200.003,138.003,138.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金381.71260.30128.14375.46250.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------156.54156.54
支付其他与筹资活动有关的现金8,579.06549.28133.815,493.915,345.93
筹资活动现金流出小计21,060.782,009.59461.959,007.378,734.45
筹资活动产生的现金流量净额826.65-504.9541.073,939.363,755.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.17-203.81116.89-1,648.31-625.89
五、现金及现金等价物净增加额-9,332.19-5,006.65-10,344.48-22,847.04-34,523.00
加:期初现金及现金等价物余额36,072.5036,072.5036,072.5058,919.5458,919.54
六、期末现金及现金等价物余额26,740.3131,065.8525,728.0236,072.5024,396.54
附注
净利润--4,888.85--5,819.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---297.12---274.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--261.78--644.99--
无形资产摊销--3,096.20--14,030.19--
长期待摊费用摊销--256.17--611.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.92--
固定资产报废损失--0.90--220.49--
公允价值变动损失---1,574.42---36.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--378.78--213.43--
投资损失---909.90---7,969.91--
递延所得税资产减少---3.95--6.71--
递延所得税负债增加---15.51---34.68--
存货的减少---230.11--1,414.33--
经营性应收项目的减少---5,955.52---4,717.80--
经营性应付项目的增加---3,984.95--9,050.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--537.23--903.13--
经营活动产生现金流量净额---3,050.31--19,889.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,065.85--36,072.50--
现金的期初余额--36,072.50--58,919.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,006.65---22,847.04--
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