中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,823.7017,652.3180,864.5156,755.2540,194.07
收到的税费返还----97.2397.0917.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,168.52417.594,856.174,061.591,209.13
经营活动现金流入小计48,992.2218,069.9085,817.9160,913.9341,421.05
购买商品、接受劳务支付的现金10,932.685,925.5424,195.7420,325.9614,402.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,512.114,306.5320,537.2415,491.2010,719.41
支付的各项税费1,522.12990.761,717.031,798.241,559.03
支付的其他与经营活动有关的现金16,754.918,058.9635,946.0426,524.8816,140.96
经营活动现金流出小计38,721.8119,281.7982,396.0564,140.2842,821.69
经营活动产生的现金流量净额10,270.41-1,211.893,421.86-3,226.35-1,400.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,745.321,111.3224,063.777,398.825,732.80
取得投资收益所收到的现金49.443.461,187.87114.037.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.623.62214.13203.80200.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,175.002,000.00500.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--257.001,092.574.114.11
投资活动现金流入小计27,973.393,375.4027,058.347,720.765,945.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,651.111,439.369,557.047,275.506,610.09
投资所支付的现金56,767.90--2,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,600.00100.00650.00650.00650.00
支付的其他与投资活动有关的现金27.001,855.0041.892,147.453,532.38
投资活动现金流出小计61,046.013,394.3612,248.9310,072.9510,792.47
投资活动产生的现金流量净额-33,072.63-18.9514,809.40-2,352.18-4,847.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,310.93--10,200.0010,200.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.124.29328.072,405.457.82
筹资活动现金流入小计1,319.054.2910,528.0712,605.4510,207.82
偿还债务支付的现金3,138.002,138.0017,479.7417,073.6310,011.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.8334.22306.12262.50221.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润156.54--------
支付其他与筹资活动有关的现金----18.892,408.232,408.08
筹资活动现金流出小计3,337.832,172.2217,804.7519,744.3612,641.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,018.78-2,167.93-7,276.67-7,138.92-2,433.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.22232.10--320.7758.25
五、现金及现金等价物净增加额-24,635.78-3,166.6810,954.59-12,396.68-8,622.72
加:期初现金及现金等价物余额58,919.5458,919.5447,964.9547,964.9547,964.95
六、期末现金及现金等价物余额34,283.7655,752.8758,919.5435,568.2839,342.24
附注
净利润3,194.31---59,903.39---14,771.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备564.90--36,025.52--1,183.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧347.99--932.11--499.67
无形资产摊销3,866.47--14,692.16--4,985.99
长期待摊费用摊销430.75--7,286.17--5,756.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.92--40.91--25.95
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-16.90---2,205.59--182.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-472.49--123.36--220.10
投资损失-3,143.71---811.75--805.16
递延所得税资产减少2.71--744.97---2.43
递延所得税负债增加-18.46---37.66---18.87
存货的减少18.00---274.87---171.76
经营性应收项目的减少-1,092.22---1,336.77--238.10
经营性应付项目的增加6,171.09--8,146.69---98.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他410.05-------235.00
经营活动产生现金流量净额10,270.41--3,421.86---1,400.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,283.76--58,919.54--39,342.24
现金的期初余额58,919.54--47,964.95--47,964.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,635.78--10,954.59---8,622.72
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