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中文在线(300364) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,449.97 | 100,330.71 | 50,105.94 | 29,679.28 | |
收到的税费返还 | 325.88 | 22.79 | 0.83 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,774.89 | 1,553.73 | 1,071.73 | 361.34 | |
经营活动现金流入小计 | 132,550.74 | 101,907.22 | 51,178.50 | 30,040.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,017.91 | 43,914.97 | 19,175.54 | 10,820.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,644.69 | 25,119.74 | 16,732.72 | 8,277.40 | |
支付的各项税费 | 2,137.94 | 1,605.96 | 1,403.35 | 624.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,464.94 | 25,957.30 | 15,494.44 | 9,322.06 | |
经营活动现金流出小计 | 131,265.48 | 96,597.97 | 52,806.05 | 29,045.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,285.26 | 5,309.25 | -1,627.56 | 995.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,132.60 | 52,547.60 | 29,973.45 | 18,290.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,369.98 | 2,906.60 | 2,601.09 | 923.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | 14.39 | 14.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.28 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,524.45 | 55,468.59 | 32,588.93 | 19,213.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,567.00 | 9,713.06 | 5,666.93 | 2,248.23 | |
投资所支付的现金 | 90,688.25 | 77,910.08 | 46,664.25 | 34,681.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.85 | 155.37 | 95.98 | 67.13 | |
投资活动现金流出小计 | 105,365.09 | 87,778.52 | 52,427.16 | 36,996.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,840.64 | -32,309.93 | -19,838.22 | -17,782.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,550.36 | 2,536.18 | 2,535.36 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,800.00 | 24,100.00 | 4,300.00 | 3,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,128.24 | 8,079.48 | 16.78 | 6.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,478.60 | 34,715.66 | 6,852.14 | 3,306.88 | |
偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 23,500.00 | 500.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031.25 | 786.41 | 521.74 | 238.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.12 | 1,112.62 | 753.41 | 372.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,009.37 | 25,399.03 | 1,775.15 | 910.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,469.23 | 9,316.63 | 5,076.99 | 2,395.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,248.54 | 1,328.74 | 533.74 | -52.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,162.39 | -16,355.30 | -15,855.05 | -14,443.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,093.30 | 40,093.30 | 40,093.30 | 40,093.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,255.69 | 23,738.00 | 24,238.26 | 25,649.85 | |
附注 | |||||
净利润 | -35,882.91 | -- | -6,052.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,958.69 | -- | 79.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 512.02 | -- | 333.08 | -- | |
无形资产摊销 | 8,837.01 | -- | 3,668.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 380.29 | -- | 207.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.42 | -- | -9.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.56 | -- | 1.87 | -- | |
公允价值变动损失 | 114.65 | -- | 3,445.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,154.75 | -- | 620.26 | -- | |
投资损失 | -1,723.60 | -- | 300.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 106.36 | -- | -11.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -332.09 | -- | -306.88 | -- | |
存货的减少 | 10.79 | -- | -102.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,638.88 | -- | -2,914.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 469.87 | -- | -2,381.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,744.34 | -- | 862.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,285.26 | -- | -1,627.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,255.69 | -- | 24,238.26 | -- | |
现金的期初余额 | 40,093.30 | -- | 40,093.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,162.39 | -- | -15,855.05 | -- |
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