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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,043.35 | 112,684.57 | 70,733.59 | 31,594.31 | |
| 收到的税费返还 | 29.40 | 27.68 | 25.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.52 | 5,156.31 | 2,032.36 | 876.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,311.27 | 117,868.55 | 72,791.21 | 32,471.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,233.90 | 53,547.64 | 28,439.71 | 15,504.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,774.79 | 19,777.59 | 13,783.96 | 8,032.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,163.47 | 819.48 | 635.72 | 312.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,149.48 | 50,361.43 | 31,654.71 | 13,618.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,321.63 | 124,506.14 | 74,514.10 | 37,467.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,010.36 | -6,637.59 | -1,722.89 | -4,996.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,555.63 | 43,555.69 | 38,172.24 | 22,074.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,511.61 | 671.15 | 545.43 | 419.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 767.63 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,001.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,835.93 | 44,226.86 | 38,717.70 | 22,493.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,529.31 | 7,713.58 | 5,081.04 | 2,480.78 | |
| 投资所支付的现金 | 44,038.24 | 40,707.61 | 40,591.55 | 38,655.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,493.26 | 5,008.96 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,811.06 | 2,811.06 | 2,811.06 | 6.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,871.86 | 56,241.22 | 48,483.66 | 41,142.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,035.93 | -12,014.35 | -9,765.96 | -18,649.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,200.00 | 13,700.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,838.91 | 1,838.91 | 1,837.31 | 1,975.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,058.91 | 15,558.91 | 3,357.31 | 3,495.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 26,600.00 | 7,300.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.24 | 740.33 | 538.61 | 314.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,920.55 | 2,732.58 | 2,554.00 | 2,248.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,345.79 | 30,072.91 | 10,392.61 | 8,862.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,286.88 | -14,514.00 | -7,035.30 | -5,367.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.27 | 81.18 | 113.61 | -197.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,282.90 | -33,084.76 | -18,410.54 | -29,211.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,255.69 | 49,255.69 | 49,255.69 | 49,255.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,972.79 | 16,170.93 | 30,845.15 | 20,044.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,998.18 | -- | -3,628.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,915.39 | -- | 109.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.03 | -- | 242.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,339.26 | -- | 3,258.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.91 | -- | 132.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.44 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,152.90 | -- | -806.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 958.11 | -- | 670.97 | -- | |
| 投资损失 | -7,097.70 | -- | -5,475.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.41 | -- | 339.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.50 | -- | -448.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,266.07 | -- | -19.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,507.34 | -- | 31,888.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.26 | -- | -29,461.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.01 | -- | 857.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,010.36 | -- | -1,722.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,972.79 | -- | 30,845.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,255.69 | -- | 49,255.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,282.90 | -- | -18,410.54 | -- | |
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