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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,406.57 | 71,659.29 | 46,823.70 | 17,652.31 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.48 | 4,245.04 | 2,168.52 | 417.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,459.05 | 75,904.33 | 48,992.22 | 18,069.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,075.16 | 18,237.07 | 10,932.68 | 5,925.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,443.28 | 14,291.69 | 9,512.11 | 4,306.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,344.21 | 1,796.23 | 1,522.12 | 990.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,706.95 | 29,995.53 | 16,754.91 | 8,058.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,569.60 | 64,320.52 | 38,721.81 | 19,281.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,889.45 | 11,583.81 | 10,270.41 | -1,211.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,925.50 | 60,351.02 | 25,745.32 | 1,111.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.09 | 222.10 | 49.44 | 3.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,613.30 | 2,780.47 | 2,175.00 | 2,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304.77 | -- | -- | 257.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,099.29 | 63,357.22 | 27,973.39 | 3,375.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,107.36 | 3,563.54 | 2,651.11 | 1,439.36 | |
| 投资所支付的现金 | 236,820.82 | 106,956.90 | 56,767.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,950.00 | 1,600.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198.64 | 123.64 | 27.00 | 1,855.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,126.82 | 112,594.09 | 61,046.01 | 3,394.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,027.54 | -49,236.87 | -33,072.63 | -18.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.28 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,710.93 | 12,410.93 | 1,310.93 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.53 | 79.46 | 8.12 | 4.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,946.73 | 12,490.38 | 1,319.05 | 4.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,138.00 | 3,138.00 | 3,138.00 | 2,138.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375.46 | 250.52 | 199.83 | 34.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.54 | 156.54 | 156.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,493.91 | 5,345.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,007.37 | 8,734.45 | 3,337.83 | 2,172.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,939.36 | 3,755.94 | -2,018.78 | -2,167.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,648.31 | -625.89 | 185.22 | 232.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,847.04 | -34,523.00 | -24,635.78 | -3,166.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,919.54 | 58,919.54 | 58,919.54 | 58,919.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,072.50 | 24,396.54 | 34,283.76 | 55,752.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,819.59 | -- | 3,194.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -274.53 | -- | 564.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.99 | -- | 347.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,030.19 | -- | 3,866.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.82 | -- | 430.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.92 | -- | 7.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.94 | -- | -16.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.43 | -- | -472.49 | -- | |
| 投资损失 | -7,969.91 | -- | -3,143.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.71 | -- | 2.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.68 | -- | -18.46 | -- | |
| 存货的减少 | 1,414.33 | -- | 18.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,717.80 | -- | -1,092.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,050.70 | -- | 6,171.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 903.13 | -- | 410.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,889.45 | -- | 10,270.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,072.50 | -- | 34,283.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,919.54 | -- | 58,919.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,847.04 | -- | -24,635.78 | -- | |
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