| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,159.91 | 38,376.62 | 25,551.05 | 13,327.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.79 | 1.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.82 | 2,328.41 | 111.18 | 42.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,232.72 | 40,705.03 | 25,665.02 | 13,370.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,139.73 | 14,223.60 | 7,828.69 | 3,880.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,158.34 | 11,403.90 | 6,972.69 | 3,645.26 |
| 支付的各项税费 | 4,387.03 | 3,203.89 | 1,905.61 | 1,270.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,545.14 | 8,711.99 | 5,793.81 | 2,780.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,230.24 | 37,543.37 | 22,500.81 | 11,576.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,002.49 | 3,161.66 | 3,164.20 | 1,794.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.00 | 180.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 180.00 | 180.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,353.45 | 7,422.52 | 3,826.29 | 2,182.79 |
| 投资所支付的现金 | 61,307.10 | 6,448.25 | 6,208.25 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,251.54 | 1,761.54 | 336.44 | 286.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 998.65 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,910.74 | 15,632.31 | 10,370.98 | 2,469.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,730.74 | -15,452.31 | -10,370.98 | -2,469.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 206,950.18 | 207,266.97 | 8,696.57 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,150.18 | 223,466.97 | 8,696.57 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24,935.28 | 14,935.28 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.60 | 822.85 | 451.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.40 | 92.40 | 12.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,872.28 | 15,850.53 | 463.84 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,277.90 | 207,616.43 | 8,232.72 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.41 | -380.64 | 33.34 | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,171.24 | 194,945.14 | 1,059.29 | -675.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,295.70 | 9,295.70 | 9,295.70 | 25,581.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,466.95 | 204,240.85 | 10,355.00 | 24,906.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,674.49 | -- | 744.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 349.22 | -- | 18.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281.05 | -- | 149.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,917.10 | -- | 2,048.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.00 | -- | 74.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 590.18 | -- | 386.44 | -- |
| 投资损失 | 538.61 | -- | 11.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -747.12 | -- | -187.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 254.31 | -- | 295.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,958.02 | -- | -2,131.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,238.03 | -- | 444.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,824.63 | -- | 1,310.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,002.49 | -- | 3,164.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,466.95 | -- | 10,355.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,295.70 | -- | 9,295.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,171.24 | -- | 1,059.29 | -- |
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