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绿盟科技

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绿盟科技(300369) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,695.55
收到的税费返还3,421.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,435.84
经营活动现金流入小计46,552.61
购买商品、接受劳务支付的现金11,388.11
支付给职工以及为职工支付的现金15,230.11
支付的各项税费6,400.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,924.26
经营活动现金流出小计41,943.22
经营活动产生的现金流量净额4,609.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金520.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金918.87
投资活动现金流入小计1,439.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,470.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,470.60
投资活动产生的现金流量净额-2,031.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00
筹资活动现金流入小计2,500.00
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,636.61
筹资活动产生的现金流量净额-136.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.15
五、现金及现金等价物净增加额2,429.52
加:期初现金及现金等价物余额19,822.23
六、期末现金及现金等价物余额22,251.74
附注
净利润9,302.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备231.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧835.80
无形资产摊销18.12
长期待摊费用摊销261.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.42
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用18.62
投资损失-585.00
递延所得税资产减少-553.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-145.64
经营性应收项目的减少-5,165.18
经营性应付项目的增加363.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,609.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额22,251.74
现金的期初余额19,822.23
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,429.52
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