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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,764.47 | 70,070.05 | 46,421.62 | 21,809.03 | |
| 收到的税费返还 | 7,827.03 | 5,997.23 | 3,363.69 | 2,856.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.15 | 4,511.45 | 3,726.81 | 1,001.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,656.65 | 80,578.74 | 53,512.13 | 25,667.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,803.68 | 16,695.87 | 9,627.48 | 5,829.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,444.32 | 35,015.05 | 27,879.82 | 11,038.45 | |
| 支付的各项税费 | 15,362.33 | 12,990.08 | 10,536.10 | 9,013.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,457.21 | 24,940.70 | 16,089.49 | 7,836.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,067.54 | 89,641.70 | 64,132.90 | 33,718.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,589.11 | -9,062.96 | -10,620.77 | -8,051.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 537.33 | 44.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,865.58 | 809.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 1.73 | 0.86 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215,300.00 | 95,800.00 | 8,631.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,705.09 | 96,656.24 | 8,632.53 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,167.53 | 7,079.16 | 1,760.28 | 1,028.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,397.12 | 1,737.95 | 1,735.99 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,300.00 | 191,800.02 | 97,200.02 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,864.65 | 200,617.13 | 100,696.30 | 1,478.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,159.56 | -103,960.89 | -92,063.76 | -1,478.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,824.43 | 78,127.54 | 77,676.80 | 77,635.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,471.20 | 13,586.70 | 7,113.72 | 7,185.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,317.92 | 2,460.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,613.54 | 94,174.97 | 84,790.52 | 84,821.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,890.80 | 6,899.68 | 4,794.88 | 2,003.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,170.94 | 5,104.08 | 4,166.38 | 66.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,886.56 | 19,388.82 | 19,072.65 | 18,451.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,948.30 | 31,392.58 | 28,033.91 | 20,520.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,665.24 | 62,782.39 | 56,756.61 | 64,300.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.40 | 728.20 | 162.01 | -36.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,898.39 | -49,513.26 | -45,765.91 | 54,734.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,876.91 | 82,876.91 | 82,876.91 | 83,475.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,775.29 | 33,363.65 | 37,111.00 | 138,209.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,264.63 | -- | -4,673.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,321.37 | -- | 831.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,249.21 | -- | 1,324.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,243.22 | -- | 1,458.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.27 | -- | 381.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.69 | -- | 24.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -43.10 | -- | 134.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,861.16 | -- | -31.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.89 | -- | -99.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,017.24 | -- | -975.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,415.80 | -- | -6,500.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,062.92 | -- | -2,497.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,589.11 | -- | -10,620.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,775.29 | -- | 37,111.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,876.91 | -- | 82,876.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,898.39 | -- | -45,765.91 | -- | |
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