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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,386.06 | 48,167.54 | 31,444.64 | 10,522.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,544.85 | 2,831.61 | 2,360.53 | 2,063.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,801.12 | 48,415.19 | 47,511.89 | 46,669.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,732.03 | 99,414.34 | 81,317.06 | 59,256.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,935.63 | 14,281.40 | 10,712.40 | 7,884.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,202.44 | 21,336.88 | 14,458.23 | 5,299.37 | |
| 支付的各项税费 | 10,307.34 | 8,711.51 | 6,465.98 | 4,872.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,381.73 | 59,158.25 | 53,949.83 | 36,123.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,827.14 | 103,488.04 | 85,586.45 | 54,180.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,904.89 | -4,073.70 | -4,269.39 | 5,075.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.55 | 2.12 | 1.54 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.55 | 2.12 | 1.54 | 0.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,858.51 | 3,803.40 | 2,510.55 | 1,241.69 | |
| 投资所支付的现金 | 970.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,828.53 | 3,803.40 | 2,510.55 | 1,241.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,820.98 | -3,801.28 | -2,509.01 | -1,240.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,344.20 | 36,295.20 | 36,295.20 | 36,295.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.02 | 399.18 | 330.05 | 44.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,836.22 | 36,694.38 | 36,625.25 | 36,339.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,284.20 | 2,284.20 | 2,284.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.22 | 633.81 | 627.29 | 526.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,954.42 | 2,918.01 | 2,911.49 | 526.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,881.80 | 33,776.37 | 33,713.77 | 35,812.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.51 | -83.89 | 1.23 | 56.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,941.20 | 25,817.50 | 26,936.60 | 39,704.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,443.54 | 22,505.30 | 22,443.54 | 22,443.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,384.74 | 48,322.80 | 49,380.14 | 62,147.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,446.06 | -- | -861.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,449.65 | -- | -162.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,590.07 | -- | 740.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.24 | -- | 91.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.01 | -- | 296.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.31 | -- | 5.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 476.61 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.09 | -- | 27.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -401.69 | -- | -610.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,292.46 | -- | -5,251.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,231.30 | -- | 1,455.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,904.89 | -- | -4,269.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,384.74 | -- | 49,380.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,443.54 | -- | 22,443.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,941.20 | -- | 26,936.60 | -- | |
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