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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,452.44 | 47,450.77 | 29,917.16 | 12,408.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,660.72 | 4,827.25 | 3,814.83 | 3,398.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,624.22 | 17,006.81 | 15,117.27 | 275.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,737.38 | 69,284.82 | 48,849.25 | 16,081.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,043.27 | 11,244.66 | 7,971.66 | 6,457.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,353.88 | 25,205.59 | 17,310.31 | 6,770.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,915.61 | 9,112.52 | 6,948.68 | 5,142.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,891.21 | 28,009.46 | 21,966.59 | 4,133.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,203.98 | 73,572.22 | 54,197.23 | 22,504.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,533.40 | -4,287.41 | -5,347.98 | -6,422.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.74 | 5.78 | 3.68 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.74 | 5.78 | 3.68 | 2.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,893.85 | 4,100.30 | 2,596.63 | 1,075.65 | |
| 投资所支付的现金 | 9,165.00 | 9,165.00 | 3,146.00 | 1,256.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,363.21 | 14,337.38 | 14,337.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,422.06 | 27,602.68 | 20,080.01 | 2,332.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,415.32 | -27,596.90 | -20,076.32 | -2,329.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,257.74 | 18,594.81 | 15,599.99 | 15,599.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,681.26 | 3,744.02 | 2,350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,735.07 | 427.04 | 423.19 | 336.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,674.07 | 22,765.87 | 18,373.19 | 15,936.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,254.81 | 3,214.56 | 2,649.54 | 68.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.95 | 161.48 | 149.35 | 37.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,823.76 | 5,476.03 | 4,398.89 | 105.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,850.31 | 17,289.83 | 13,974.29 | 15,830.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.91 | 2.93 | -25.48 | -7.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,006.30 | -14,591.54 | -11,475.48 | 7,071.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,384.74 | 60,641.56 | 60,737.35 | 62,327.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,391.04 | 46,050.02 | 49,261.87 | 69,399.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,347.87 | -- | -1,304.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.01 | -- | -1,572.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,235.44 | -- | 987.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.90 | -- | 536.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 661.18 | -- | 307.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.39 | -- | 34.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8.18 | -- | -200.10 | -- | |
| 投资损失 | 82.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.91 | -- | -153.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,168.77 | -- | -2,117.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,219.56 | -- | 1,680.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,471.12 | -- | -4,387.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,177.92 | -- | 841.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,533.40 | -- | -5,347.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,391.04 | -- | 49,261.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,384.74 | -- | 60,737.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,006.30 | -- | -11,475.48 | -- | |
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