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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,314.82 | 84,805.48 | 51,336.33 | 20,770.43 | |
| 收到的税费返还 | 7,630.33 | 5,372.21 | 3,593.17 | 3,442.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,871.91 | 3,110.96 | 2,029.45 | 859.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,817.07 | 93,288.66 | 56,958.95 | 25,071.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,344.14 | 24,269.57 | 12,991.99 | 7,903.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,327.08 | 39,092.90 | 26,689.40 | 10,232.43 | |
| 支付的各项税费 | 17,291.76 | 14,444.16 | 11,910.13 | 9,518.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,306.06 | 25,156.73 | 16,543.68 | 6,917.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,269.03 | 102,963.36 | 68,135.20 | 34,572.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,548.03 | -9,674.70 | -11,176.25 | -9,500.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 145.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,778.29 | 2,630.18 | 1,791.64 | 331.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.13 | 17.39 | 1.69 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,280.00 | 185,280.00 | 142,600.00 | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,526.42 | 188,073.16 | 144,393.32 | 42,832.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,619.86 | 8,539.61 | 4,970.83 | 2,825.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 345,880.00 | 269,792.11 | 177,800.00 | 142,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,499.86 | 280,331.72 | 182,770.83 | 145,625.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,973.44 | -92,258.56 | -38,377.50 | -102,793.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,125.58 | 576.38 | 2,077.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,397.40 | 13,413.40 | 13,150.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.05 | 1,695.77 | 154.05 | 34.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,602.03 | 15,685.55 | 15,381.87 | 34.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,397.40 | 13,413.40 | 13,150.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,731.89 | 5,408.04 | 498.15 | 284.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,171.98 | 4,738.98 | 3,824.73 | 37.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,301.27 | 23,560.42 | 17,473.67 | 322.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,699.23 | -7,874.87 | -2,091.80 | -288.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.10 | 211.41 | 53.22 | -143.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,822.54 | -109,596.73 | -51,592.33 | -112,725.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,775.29 | 145,775.29 | 145,775.29 | 145,833.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,952.75 | 36,178.57 | 94,182.96 | 33,108.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,747.05 | -- | -6,107.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,749.63 | -- | 894.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,564.41 | -- | 1,760.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,860.04 | -- | 2,276.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.17 | -- | 307.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.49 | -- | 13.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 516.23 | -- | 333.61 | -- | |
| 投资损失 | -4,131.72 | -- | -1,791.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.62 | -- | -617.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 412.94 | -- | 448.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,600.03 | -- | 5,511.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,859.82 | -- | -14,206.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,548.03 | -- | -11,176.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,952.75 | -- | 94,182.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,775.29 | -- | 145,775.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,822.54 | -- | -51,592.33 | -- | |
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