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溢多利

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溢多利(300381) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,918.1313,247.72
收到的税费返还12.0512.05
收到的其他与经营活动有关的现金364.60160.04
经营活动现金流入小计22,294.7813,419.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,688.096,876.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,595.531,189.21
支付的各项税费1,603.911,001.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,872.744,592.96
经营活动现金流出小计18,760.2713,660.23
经营活动产生的现金流量净额3,534.51-240.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金602.50540.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额260.8456.40
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计863.34596.95
投资活动产生的现金流量净额-863.34-596.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67.8667.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,900.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,967.862,067.86
偿还债务支付的现金3,100.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.51396.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,535.512,596.76
筹资活动产生的现金流量净额-567.64-528.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.761.72
五、现金及现金等价物净增加额2,106.28-1,364.55
加:期初现金及现金等价物余额2,876.662,876.66
六、期末现金及现金等价物余额4,982.941,512.11
附注
净利润2,816.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备262.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧973.74--
无形资产摊销85.64--
长期待摊费用摊销7.81--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.06--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用135.51--
投资损失----
递延所得税资产减少-25.76--
递延所得税负债增加----
存货的减少-365.34--
经营性应收项目的减少-1,480.28--
经营性应付项目的增加1,135.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,534.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,982.941,512.11
现金的期初余额2,876.662,876.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,106.28-1,364.55
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