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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,039.67 | 29,100.51 | 19,291.19 | 10,253.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.89 | 1,747.40 | 1,270.13 | 1,093.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,651.56 | 30,847.91 | 20,561.32 | 11,347.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,401.45 | 19,557.40 | 13,360.98 | 6,365.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,749.27 | 4,035.46 | 2,763.20 | 1,349.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,331.23 | 1,610.11 | 820.79 | 465.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,848.59 | 3,975.80 | 2,503.05 | 1,295.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,330.53 | 29,178.77 | 19,448.02 | 9,475.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,678.97 | 1,669.14 | 1,113.30 | 1,871.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 633.83 | 633.83 | 633.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 9.19 | 9.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634.50 | 643.02 | 643.02 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,267.55 | 11,424.33 | 8,048.55 | 3,622.63 | |
| 投资所支付的现金 | 346.70 | 346.70 | 346.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,614.25 | 11,771.03 | 8,395.05 | 3,622.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,979.75 | -11,128.01 | -7,752.03 | -3,622.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,250.00 | 33,450.00 | 24,250.00 | 12,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 328.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,250.00 | 33,450.00 | 24,578.00 | 12,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,062.00 | 19,579.25 | 14,201.50 | 7,353.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,007.16 | 2,851.94 | 1,768.46 | 827.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.31 | 56.38 | 287.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,335.47 | 22,487.57 | 16,257.69 | 8,181.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,914.53 | 10,962.43 | 8,320.31 | 4,068.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | -0.50 | -0.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,254.36 | 1,503.06 | 1,681.08 | 2,317.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,556.22 | 3,556.22 | 3,556.22 | 3,556.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,810.58 | 5,059.28 | 5,237.30 | 5,874.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,656.13 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,156.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 21.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 380.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,214.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,066.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,678.97 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,810.58 | -- | 5,237.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,556.22 | -- | 3,556.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,254.36 | -- | 1,681.08 | -- | |
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