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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,729.29 | 46,316.06 | 29,786.53 | 16,761.59 | |
| 收到的税费返还 | 567.73 | 418.21 | 339.38 | 183.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.37 | 79.02 | 20.59 | 13.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,711.40 | 46,813.29 | 30,146.51 | 16,958.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,425.20 | 32,331.27 | 20,990.50 | 12,807.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,046.76 | 8,520.27 | 5,342.49 | 2,674.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,935.66 | 2,398.46 | 1,728.43 | 853.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.66 | 2,313.19 | 1,476.78 | 942.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,517.29 | 45,563.19 | 29,538.20 | 17,277.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,194.11 | 1,250.10 | 608.31 | -319.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,464.03 | 876.92 | 190.00 | 75.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.61 | 4.57 | 0.86 | 0.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.44 | 16.06 | 0.11 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.53 | 62.69 | 31.02 | 21.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,593.61 | 960.25 | 221.99 | 96.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,037.80 | 4,882.76 | 3,582.77 | 2,381.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,315.37 | 465.00 | 465.00 | 1,033.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 562.26 | 562.26 | 562.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,915.43 | 5,910.02 | 4,610.03 | 3,414.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,321.81 | -4,949.78 | -4,388.04 | -3,317.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6.13 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,769.86 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,775.99 | 1,506.13 | 6.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 820.00 | 820.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,818.15 | 2,801.51 | 2,791.65 | 7.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,918.15 | 3,621.51 | 3,611.65 | 107.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.16 | -2,115.38 | -3,605.52 | -107.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.68 | -29.68 | 3.00 | -44.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,993.19 | -5,844.74 | -7,382.25 | -3,789.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,664.49 | 14,664.49 | 14,664.49 | 16,129.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,671.30 | 8,819.75 | 7,282.24 | 12,340.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,759.57 | -- | 1,230.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,845.92 | -- | -61.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,176.33 | -- | 1,522.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.92 | -- | 151.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.77 | -- | 269.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.18 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.82 | -- | -59.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -277.65 | -- | 1.70 | -- | |
| 投资损失 | 160.64 | -- | 79.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.02 | -- | 76.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.10 | -- | -33.74 | -- | |
| 存货的减少 | -2,856.26 | -- | -356.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,328.76 | -- | 702.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,429.37 | -- | -2,916.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,194.11 | -- | 608.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,671.30 | -- | 7,282.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,664.49 | -- | 14,664.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,993.19 | -- | -7,382.25 | -- | |
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