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天华新能(300390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 460,681.97 | 501,098.72 | 772,105.71 | 691,507.13 | 812,745.21 |
交易性金融资产 | 124,500.00 | 107,300.00 | 42,532.30 | 42,532.30 | 15,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 58,597.78 | 86,306.47 | 119,618.40 | 60,941.58 | 80,285.06 |
应收票据 | 601.97 | 421.56 | 38,700.88 | 10,877.57 | 18,417.09 |
应收账款 | 57,995.80 | 85,884.91 | 80,917.52 | 50,064.00 | 61,867.97 |
应收款项融资 | 28,250.77 | 22,784.33 | 24,831.76 | 8,067.50 | 12,395.57 |
预付款项 | 79,585.83 | 75,253.55 | 79,630.72 | 82,175.75 | 87,883.48 |
其他应收款(合计) | 12,801.87 | 8,299.27 | 6,090.46 | 6,598.71 | 6,729.08 |
应收利息 | 3,995.24 | 2,196.94 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,102.34 | -- | 6,598.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 187,347.82 | 159,329.04 | 185,700.53 | 137,505.48 | 159,495.45 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20,745.04 | 43,895.13 | 31,192.41 | 52,361.01 | 30,569.02 |
流动资产合计 | 972,719.29 | 1,004,484.21 | 1,261,914.25 | 1,081,939.29 | 1,205,370.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 20,757.67 | 10,464.30 | 10,299.75 | 10,299.75 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56,500.54 | 33,228.48 | 16,745.08 | 16,818.96 | 25,761.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 917.14 |
在建工程(合计) | 133,566.32 | 126,831.06 | 124,748.82 | 112,320.92 | 227,319.98 |
在建工程 | -- | 126,831.06 | -- | 112,320.92 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 446,816.39 | 455,448.02 | 464,269.37 | 474,807.33 | 336,288.55 |
固定资产净额 | -- | 455,448.02 | -- | 474,807.33 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,843.27 | 2,865.44 | 2,932.10 | 2,992.03 | 3,119.91 |
无形资产 | 34,139.95 | 40,836.87 | 40,696.07 | 35,013.42 | 34,772.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 28,259.03 | 28,259.03 | 28,259.03 | 28,259.03 | 24,949.69 |
长期待摊费用 | 1,335.03 | 1,319.35 | 549.85 | 597.32 | 616.41 |
递延所得税资产 | 10,000.84 | 8,217.63 | 7,577.14 | 5,728.04 | 9,172.65 |
其他非流动资产 | 3,420.32 | 2,136.43 | 1,812.29 | 8,662.76 | 3,067.31 |
非流动资产合计 | 834,132.02 | 806,886.70 | 797,868.45 | 804,672.73 | 770,085.13 |
资产总计 | 1,806,851.30 | 1,811,370.91 | 2,059,782.70 | 1,886,612.03 | 1,975,455.60 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,690.85 | 112,411.29 | 192,575.76 | 145,978.96 | 141,872.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 122,899.43 | 120,069.94 | 169,767.52 | 126,241.63 | 148,311.91 |
应付票据 | 25,216.37 | 21,361.75 | 72,341.86 | 26,048.21 | 47,560.16 |
应付账款 | 97,683.06 | 98,708.19 | 97,425.66 | 100,193.42 | 100,751.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,712.04 | 4,387.91 | 4,500.15 | 9,821.84 | 3,490.88 |
应交税费 | 5,368.90 | 8,304.17 | 10,128.92 | 4,290.07 | 15,792.58 |
其他应付款(合计) | 2,385.19 | 1,863.78 | 2,641.29 | 3,502.20 | 4,765.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,863.78 | -- | 3,502.20 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,939.09 | 21,761.67 | 17,130.16 | 24,067.20 | 27,147.08 |
其他流动负债 | 419.23 | 613.82 | 430.34 | 309.14 | 517.24 |
流动负债合计 | 270,299.85 | 275,718.27 | 401,585.97 | 317,956.88 | 347,873.69 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,345.00 | 43,345.00 | 120,468.00 | 95,656.59 | 86,156.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 389.78 | 439.96 | 461.62 | 471.45 | 480.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9,567.89 | 8,688.99 | 8,448.15 | 5,466.79 | 13,821.39 |
长期递延收益 | 12,104.75 | 12,417.01 | 12,395.11 | 9,808.59 | 9,000.75 |
其他非流动负债 | 2,249.62 | 2,249.58 | 2,250.15 | 2,250.11 | -- |
非流动负债合计 | 67,657.05 | 67,140.54 | 144,023.03 | 113,653.53 | 109,459.05 |
负债合计 | 337,956.90 | 342,858.81 | 545,609.00 | 431,610.41 | 457,332.74 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,075.08 | 84,252.80 | 83,753.72 | 83,753.72 | 83,753.72 |
资本公积 | 254,533.82 | 277,983.05 | 273,182.06 | 272,465.25 | 271,918.84 |
减:库存股 | -- | 15,361.73 | 15,361.73 | 15,361.73 | -- |
其他综合收益 | 38,102.61 | 38,837.50 | 43,712.60 | 48,508.96 | 50,182.45 |
专项储备 | 3,421.08 | 2,886.02 | 2,338.16 | 1,747.05 | 1,993.46 |
盈余公积 | 29,852.73 | 29,852.73 | 29,852.73 | 29,852.73 | 22,033.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 783,457.09 | 774,614.12 | 824,459.55 | 774,259.03 | 798,328.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,192,442.40 | 1,193,064.48 | 1,241,937.08 | 1,195,225.00 | 1,228,210.70 |
少数股东权益 | 276,452.00 | 275,447.61 | 272,236.62 | 259,776.62 | 289,912.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,468,894.40 | 1,468,512.10 | 1,514,173.70 | 1,455,001.62 | 1,518,122.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,806,851.30 | 1,811,370.91 | 2,059,782.70 | 1,886,612.03 | 1,975,455.60 |
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