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| 天华新能(300390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,574.87 | 9,229.37 | 9,484.79 | 9,101.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,637.54 | 20,740.04 | 20,629.50 | 20,132.37 | |
| 应收票据 | 1,240.34 | 1,946.28 | 1,434.62 | 2,231.13 | |
| 应收账款 | 18,397.20 | 18,793.75 | 19,194.89 | 17,901.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 888.82 | 1,499.96 | 949.88 | 1,085.47 | |
| 其他应收款(合计) | 430.29 | 647.32 | 601.57 | 673.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 430.29 | 647.32 | 601.57 | 673.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,364.72 | 10,339.18 | 10,286.91 | 10,761.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 626.42 | 1,249.66 | 436.83 | 507.72 | |
| 流动资产合计 | 44,522.65 | 43,705.53 | 42,389.49 | 42,261.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138.91 | 144.31 | 153.31 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,831.56 | 4,669.32 | 4,438.20 | 3,972.73 | |
| 在建工程 | 3,831.56 | 4,669.32 | 4,438.20 | 3,972.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,283.77 | 25,445.64 | 26,663.88 | 26,776.01 | |
| 固定资产净额 | 26,283.77 | 25,445.64 | 26,663.88 | 26,776.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,011.93 | 4,070.70 | 4,146.68 | 4,223.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,715.05 | 21,715.05 | 21,812.74 | 21,812.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,307.56 | 1,067.01 | 1,009.27 | 993.99 | |
| 递延所得税资产 | 843.76 | 706.98 | 721.14 | 706.49 | |
| 其他非流动资产 | 289.95 | 333.65 | 388.71 | 456.79 | |
| 非流动资产合计 | 58,422.49 | 58,152.66 | 59,333.94 | 58,942.30 | |
| 资产总计 | 102,945.13 | 101,858.20 | 101,723.43 | 101,204.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,300.00 | 3,300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,670.73 | 11,813.54 | 12,347.63 | 12,446.57 | |
| 应付票据 | 1,104.49 | 1,879.03 | 2,663.30 | 3,016.58 | |
| 应付账款 | 11,566.25 | 9,934.52 | 9,684.33 | 9,429.99 | |
| 预收款项 | 503.53 | 744.58 | 597.99 | 546.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,255.19 | 774.57 | 818.66 | 848.75 | |
| 应交税费 | 923.94 | 741.84 | 541.55 | 792.96 | |
| 其他应付款(合计) | 227.46 | 258.12 | 320.76 | 267.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 227.46 | 258.12 | 320.76 | 267.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,880.85 | 17,632.66 | 18,226.59 | 18,503.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 356.37 | 371.64 | 386.40 | 401.89 | |
| 长期递延收益 | 281.16 | 287.82 | 343.44 | 346.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 637.53 | 659.46 | 729.84 | 748.67 | |
| 负债合计 | 18,518.38 | 18,292.12 | 18,956.43 | 19,251.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,454.75 | 34,454.75 | 34,454.75 | 34,454.75 | |
| 资本公积 | 27,892.85 | 28,065.24 | 28,099.96 | 27,933.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.97 | 10.85 | 10.93 | 12.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,935.88 | 1,935.88 | 1,935.88 | 1,935.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,817.58 | 17,898.46 | 16,866.20 | 16,293.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,109.02 | 82,365.17 | 81,367.72 | 80,630.60 | |
| 少数股东权益 | 1,317.74 | 1,200.90 | 1,399.28 | 1,321.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,426.75 | 83,566.08 | 82,767.00 | 81,952.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,945.13 | 101,858.20 | 101,723.43 | 101,204.03 | |
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