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天华新能(300390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 850,561.29 | 515,008.44 | 431,165.26 | 162,745.40 | |
交易性金融资产 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | 181.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 237,770.07 | 112,182.18 | 97,909.73 | 125,240.08 | |
应收票据 | 132,773.60 | 560.20 | 766.41 | 718.13 | |
应收账款 | 104,996.47 | 111,621.98 | 97,143.32 | 124,521.95 | |
应收款项融资 | 20,151.80 | 11,982.23 | 5,237.79 | 95,655.76 | |
预付款项 | 73,489.16 | 69,169.63 | 41,430.25 | 33,218.48 | |
其他应收款(合计) | 20,745.07 | 10,785.32 | 10,855.27 | 18,811.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,745.07 | -- | 10,855.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 223,923.39 | 196,707.26 | 166,029.55 | 110,175.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,629.78 | 3,029.03 | 1,229.60 | 477.24 | |
流动资产合计 | 1,435,635.44 | 925,083.21 | 757,026.21 | 546,653.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,942.33 | 13,741.04 | 6,312.87 | 82.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 198,316.12 | 47,457.50 | 17,516.00 | 74,803.32 | |
在建工程 | 198,316.12 | -- | 17,516.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 170,255.16 | 171,025.24 | 175,868.78 | 94,930.04 | |
固定资产净额 | 170,255.16 | -- | 175,868.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 260.18 | 285.21 | 310.25 | 333.53 | |
无形资产 | 28,705.11 | 20,579.85 | 19,616.41 | 11,768.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 23,178.21 | 24,520.53 | 23,178.21 | 23,178.21 | |
长期待摊费用 | 516.82 | 435.93 | 214.18 | 160.01 | |
递延所得税资产 | 6,513.93 | 2,490.54 | 2,296.57 | 2,460.09 | |
其他非流动资产 | 32,769.30 | 43,115.40 | 18,444.20 | 8,686.47 | |
非流动资产合计 | 591,107.21 | 441,325.30 | 370,597.04 | 388,017.94 | |
资产总计 | 2,026,742.66 | 1,366,408.51 | 1,127,623.25 | 934,671.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 327,746.23 | 154,052.79 | 132,523.87 | 118,027.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 153,509.03 | 82,809.30 | 60,470.03 | 65,389.72 | |
应付票据 | 53,106.68 | 39,593.11 | 28,834.46 | 40,469.93 | |
应付账款 | 100,402.35 | 43,216.19 | 31,635.57 | 24,919.79 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,203.19 | 4,127.16 | 6,978.61 | 2,865.08 | |
应交税费 | 45,264.77 | 59,355.50 | 64,134.51 | 65,838.42 | |
其他应付款(合计) | 36,744.32 | 5,756.31 | 2,686.99 | 20,860.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 30,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
其他应付款 | 6,744.32 | -- | 2,686.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,103.60 | 14,143.15 | 13,150.83 | 36,046.68 | |
其他流动负债 | 339.72 | 745.55 | 4,311.25 | 959.96 | |
流动负债合计 | 589,999.29 | 331,959.89 | 321,989.99 | 322,918.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,000.00 | 45,000.00 | 49,500.00 | 57,218.52 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 192.34 | 208.59 | 227.75 | 245.81 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 14,332.40 | 14,674.89 | 13,060.23 | 23,310.12 | |
长期递延收益 | 3,970.41 | 1,784.02 | 1,749.22 | 1,482.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,495.15 | 61,667.51 | 64,537.21 | 82,256.99 | |
负债合计 | 619,494.44 | 393,627.40 | 386,527.19 | 405,175.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,040.29 | 58,810.57 | 58,810.57 | 58,810.57 | |
资本公积 | 285,297.79 | 14,498.33 | 12,607.90 | 10,717.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 56,264.31 | 58,123.79 | 48,912.07 | 92,889.49 | |
专项储备 | -- | 622.81 | 76.01 | 775.04 | |
盈余公积 | 22,033.97 | 6,069.61 | 6,069.61 | 6,069.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 744,248.46 | 617,129.54 | 452,802.38 | 253,473.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,171,884.81 | 755,254.64 | 579,278.53 | 422,735.71 | |
少数股东权益 | 235,363.40 | 217,526.46 | 161,817.53 | 106,760.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,407,248.22 | 972,781.11 | 741,096.06 | 529,495.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,026,742.66 | 1,366,408.51 | 1,127,623.25 | 934,671.39 |
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