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| 天华新能(300390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,784.03 | 64,025.97 | 58,442.24 | 29,167.79 | |
| 交易性金融资产 | 143.28 | 800.00 | 39,650.00 | 1,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,318.77 | 46,314.55 | 38,459.55 | 31,234.42 | |
| 应收票据 | 990.90 | 1,041.22 | 710.55 | 441.99 | |
| 应收账款 | 48,327.87 | 45,273.33 | 37,749.01 | 30,792.44 | |
| 应收款项融资 | 6,258.20 | 49,534.66 | 27,137.97 | 11,878.02 | |
| 预付款项 | 27,198.69 | 27,467.51 | 23,463.26 | 35,793.36 | |
| 其他应收款(合计) | 14,377.15 | 4,724.34 | 3,156.57 | 2,354.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,377.15 | -- | 3,156.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,198.46 | 115,844.15 | 53,882.87 | 29,496.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 476.15 | 188.12 | 1,108.91 | 520.26 | |
| 流动资产合计 | 330,900.60 | 309,056.05 | 245,399.21 | 142,253.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65,746.82 | 30,910.04 | 13,896.69 | 3,698.81 | |
| 在建工程 | 65,746.82 | -- | 13,896.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,594.09 | 95,012.40 | 91,299.99 | 91,107.38 | |
| 固定资产净额 | 96,594.09 | -- | 91,299.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 358.56 | 318.37 | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,846.87 | 8,346.73 | 17,874.32 | 17,938.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,178.21 | 23,178.21 | 23,178.21 | 23,178.21 | |
| 长期待摊费用 | 178.23 | 205.77 | 232.67 | 241.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,615.74 | 1,643.66 | 1,387.37 | 1,098.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,743.68 | 20,909.66 | 9,609.67 | 1,812.94 | |
| 非流动资产合计 | 294,668.60 | 217,580.28 | 175,919.57 | 162,226.32 | |
| 资产总计 | 625,569.20 | 526,636.33 | 421,318.78 | 304,479.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,802.57 | 58,241.59 | 35,387.50 | 18,970.00 | |
| 交易性金融负债 | 190.53 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,867.36 | 86,721.90 | 58,421.08 | 46,194.07 | |
| 应付票据 | 40,413.44 | 23,786.91 | 19,153.34 | 12,500.65 | |
| 应付账款 | 31,453.92 | 62,934.99 | 39,267.74 | 33,693.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,454.18 | 3,008.95 | 2,563.30 | 2,883.60 | |
| 应交税费 | 13,230.65 | 9,876.81 | 5,468.25 | 5,201.73 | |
| 其他应付款(合计) | 810.19 | 644.26 | 451.23 | 498.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 810.19 | -- | 451.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,115.95 | 24,810.30 | 24,452.30 | 18,170.41 | |
| 其他流动负债 | 221.41 | 297.52 | 465.80 | 521.10 | |
| 流动负债合计 | 199,323.09 | 191,001.71 | 135,833.07 | 102,360.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,577.78 | 18,244.39 | 19,603.65 | 28,689.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 269.86 | 318.37 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 430.50 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 430.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,461.29 | 5,831.65 | 3,055.25 | 3,521.96 | |
| 长期递延收益 | 503.19 | 537.18 | 571.16 | 360.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,812.12 | 24,931.58 | 23,660.56 | 32,572.15 | |
| 负债合计 | 219,135.21 | 215,933.29 | 159,493.63 | 134,932.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,288.05 | 58,288.05 | 58,288.05 | 55,127.60 | |
| 资本公积 | 81,148.17 | 80,788.84 | 81,128.89 | 7,979.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48,037.58 | 16,459.59 | 5,700.17 | 8,515.66 | |
| 专项储备 | 23.39 | 503.82 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,069.61 | 4,090.30 | 4,090.30 | 4,090.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,777.36 | 96,716.76 | 72,945.82 | 62,129.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,344.17 | 256,847.36 | 222,153.23 | 137,842.63 | |
| 少数股东权益 | 82,089.82 | 53,855.68 | 39,671.92 | 31,704.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,433.99 | 310,703.04 | 261,825.15 | 169,547.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,569.20 | 526,636.33 | 421,318.78 | 304,479.82 | |
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