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天华新能(300390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,820.86 | 9,845.54 | 8,346.38 | 12,340.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,296.53 | 17,763.48 | 16,199.40 | 13,489.70 | |
应收票据 | 810.11 | 937.01 | 1,626.77 | 749.71 | |
应收账款 | 18,486.42 | 16,826.47 | 14,572.62 | 12,739.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 560.80 | 1,080.11 | 745.32 | 822.41 | |
其他应收款(合计) | 385.19 | 389.27 | 409.80 | 404.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 385.19 | 389.27 | 409.80 | 404.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,135.01 | 10,467.62 | 8,405.43 | 8,460.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 571.80 | 542.55 | 882.84 | 812.15 | |
流动资产合计 | 42,770.19 | 40,088.58 | 34,989.17 | 36,329.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,546.35 | 4,010.40 | 3,519.68 | 3,323.07 | |
在建工程 | 3,546.35 | 4,010.40 | 3,519.68 | 3,323.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,156.33 | 26,651.70 | 25,983.14 | 26,158.77 | |
固定资产净额 | 27,156.33 | 26,651.70 | 25,983.14 | 26,158.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,298.65 | 4,374.63 | 4,450.61 | 4,526.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 21,812.74 | 21,829.79 | 21,829.79 | 21,829.79 | |
长期待摊费用 | 1,055.30 | 1,029.63 | 1,077.82 | 1,083.69 | |
递延所得税资产 | 679.76 | 357.30 | 336.93 | 372.62 | |
其他非流动资产 | 167.01 | 90.35 | 90.78 | 117.56 | |
非流动资产合计 | 58,716.14 | 58,343.80 | 57,288.76 | 57,412.09 | |
资产总计 | 101,486.32 | 98,432.38 | 92,277.92 | 93,742.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,769.86 | 1,780.00 | 280.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | 27.40 | 74.65 | 73.93 | |
应付票据及应付账款 | 13,383.61 | 11,996.39 | 8,702.85 | 7,528.74 | |
应付票据 | 3,070.51 | 2,116.49 | 1,494.47 | 1,013.38 | |
应付账款 | 10,313.10 | 9,879.90 | 7,208.38 | 6,515.36 | |
预收款项 | 309.90 | 396.73 | 517.67 | 369.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,013.55 | 595.93 | 558.12 | 563.11 | |
应交税费 | 732.97 | 611.02 | 715.99 | 681.67 | |
其他应付款(合计) | 218.57 | 708.69 | 299.13 | 262.99 | |
应付利息 | -- | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 218.57 | 707.83 | 298.27 | 262.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,428.46 | 16,116.16 | 11,148.41 | 10,479.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 417.49 | 435.05 | 451.85 | 468.72 | |
长期递延收益 | 316.79 | 214.38 | 233.75 | 253.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 734.28 | 649.42 | 685.60 | 721.85 | |
负债合计 | 20,162.74 | 16,765.58 | 11,834.01 | 11,201.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,454.75 | 34,454.75 | 34,454.75 | 13,781.90 | |
资本公积 | 27,932.36 | 27,931.96 | 27,897.64 | 48,570.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7.94 | 5.98 | 4.20 | 3.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,935.88 | 1,935.88 | 1,935.88 | 1,935.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,626.39 | 15,988.61 | 15,144.34 | 17,288.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,957.31 | 80,317.18 | 79,436.80 | 81,580.46 | |
少数股东权益 | 1,366.27 | 1,349.62 | 1,007.10 | 960.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,323.58 | 81,666.80 | 80,443.91 | 82,540.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,486.32 | 98,432.38 | 92,277.92 | 93,742.08 |
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