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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,550.90 | 150,042.90 | 1,332,422.87 | 995,317.13 | 706,322.07 |
| 收到的税费返还 | 529.61 | 98.51 | 126.40 | 124.31 | 116.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,123.74 | 41,023.24 | 79,605.03 | 59,349.08 | 40,021.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,204.24 | 191,164.64 | 1,412,154.30 | 1,054,790.52 | 746,459.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,565.17 | 105,337.13 | 784,198.69 | 517,374.10 | 345,307.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,876.07 | 18,371.50 | 53,015.06 | 41,384.61 | 30,551.58 |
| 支付的各项税费 | 16,137.39 | 3,827.52 | 122,617.40 | 106,942.67 | 91,520.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.02 | 3,863.12 | 35,089.10 | 24,161.60 | 12,326.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,579.64 | 131,399.27 | 994,920.25 | 689,862.97 | 479,706.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,624.60 | 59,765.37 | 417,234.06 | 364,927.55 | 266,752.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 42,500.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.59 | 315.02 | 384.13 | 275.22 | 135.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 802.75 | 64.57 | 564.63 | 9,408.84 | 9,352.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,353.62 | 4,804.52 | 29,111.77 | 12,958.86 | 7,951.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,851.95 | 47,684.11 | 75,060.53 | 52,642.92 | 32,439.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,655.08 | 37,504.52 | 236,918.82 | 191,392.69 | 138,580.48 |
| 投资所支付的现金 | 187,646.13 | 42,500.00 | 104,819.20 | 51,920.15 | 32,387.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 544.83 | 249.11 | 17.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 579.83 | 30.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232,881.04 | 80,035.00 | 342,282.84 | 243,561.96 | 170,985.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,029.09 | -32,350.88 | -267,222.31 | -190,919.04 | -138,546.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,221.69 | 302.23 | 5,565.58 | 5,844.58 | 5,439.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.73 | 302.23 | 131.00 | 410.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 115,000.00 | 411,393.63 | 260,081.90 | 190,081.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,250.00 | 2,275.00 | 2,275.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,221.69 | 115,302.23 | 419,209.21 | 268,201.48 | 197,796.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,462.10 | 58,083.10 | 496,665.95 | 307,334.86 | 231,068.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,117.50 | 2,728.88 | 190,980.93 | 163,105.16 | 161,676.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.00 | 1,125.00 | 55,297.00 | 30,297.00 | 30,297.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.06 | 9.60 | 18,182.01 | 145.57 | 119.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,633.66 | 60,821.58 | 705,828.89 | 470,585.60 | 392,864.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,411.97 | 54,480.65 | -286,619.68 | -202,384.12 | -195,068.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.05 | 259.85 | -3,627.07 | 3,537.09 | 3,614.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,075.50 | 82,154.98 | -140,235.01 | -24,838.51 | -63,248.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,897.02 | 688,897.02 | 829,132.03 | 829,132.03 | 829,132.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,821.52 | 771,052.01 | 688,897.02 | 804,293.52 | 765,883.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,741.88 | -- | 211,690.09 | -- | 179,434.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -21,018.57 | -- | 28,036.76 | -- | -1,283.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,310.54 | -- | 24,618.22 | -- | 9,495.23 |
| 无形资产摊销 | 587.00 | -- | 1,062.40 | -- | 453.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 113.51 | -- | 224.18 | -- | 115.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.32 | -- | 245.51 | -- | 41.17 |
| 固定资产报废损失 | 21.83 | -- | 614.93 | -- | 0.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -32.30 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,601.43 | -- | -16,718.07 | -- | -8,274.20 |
| 投资损失 | 1,506.23 | -- | 5,518.14 | -- | 2,840.44 |
| 递延所得税资产减少 | -2,489.59 | -- | 785.88 | -- | -2,498.99 |
| 递延所得税负债增加 | 3,222.19 | -- | -8,152.83 | -- | 203.70 |
| 存货的减少 | -21,823.56 | -- | 54,673.31 | -- | 69,843.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,376.04 | -- | 139,802.48 | -- | 82,198.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,246.67 | -- | -29,653.16 | -- | -68,413.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,268.87 | -- | 2,474.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,624.60 | -- | 417,234.06 | -- | 266,752.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 500,821.52 | -- | 688,897.02 | -- | 765,883.97 |
| 现金的期初余额 | 688,897.02 | -- | 829,132.03 | -- | 829,132.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -188,075.50 | -- | -140,235.01 | -- | -63,248.06 |
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