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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,489.63 | 58,362.74 | 38,408.51 | 18,715.85 | |
| 收到的税费返还 | 601.30 | 559.05 | 356.86 | 138.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.94 | 1,238.03 | 864.43 | 140.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,390.87 | 60,159.82 | 39,629.80 | 18,994.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,396.70 | 38,485.61 | 25,111.23 | 13,125.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,012.30 | 10,351.18 | 7,013.01 | 3,618.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,278.80 | 3,402.08 | 2,500.95 | 986.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,949.55 | 2,052.17 | 1,987.04 | 567.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,637.35 | 54,291.04 | 36,612.22 | 18,299.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,753.52 | 5,868.78 | 3,017.58 | 695.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,425.00 | 3,790.00 | 335.00 | 105.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.49 | 179.01 | 11.65 | 2.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,042.13 | 1,243.99 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.56 | 98.14 | 39.33 | 12.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,737.19 | 5,391.14 | 478.99 | 169.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,649.04 | 2,816.94 | 1,547.05 | 982.89 | |
| 投资所支付的现金 | 16,295.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,509.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,944.04 | 8,646.28 | 4,867.05 | 982.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,206.85 | -3,255.13 | -4,388.07 | -812.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,350.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,350.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,247.88 | 1,282.73 | 1,113.57 | 15.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,647.88 | 3,282.73 | 2,613.57 | 1,515.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,702.12 | -2,282.73 | -2,613.57 | -1,515.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.55 | 64.57 | -122.01 | -257.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,229.25 | 395.48 | -4,106.06 | -1,891.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,107.24 | 12,107.24 | 12,107.24 | 12,107.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,336.49 | 12,502.71 | 8,001.17 | 10,215.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,322.59 | -- | 2,238.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,593.31 | -- | 1,120.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,448.56 | -- | 1,858.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.58 | -- | 119.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 716.77 | -- | 316.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.34 | -- | 58.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.61 | -- | 30.80 | -- | |
| 投资损失 | -8.68 | -- | 41.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.15 | -- | -36.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.38 | -- | 20.83 | -- | |
| 存货的减少 | -1,010.87 | -- | 435.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 578.12 | -- | -1,583.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 417.33 | -- | -1,605.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 519.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,753.52 | -- | 3,017.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,336.49 | -- | 8,001.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,107.24 | -- | 12,107.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,229.25 | -- | -4,106.06 | -- | |
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