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天华新能(300390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,230.61 | 1,277,949.72 | 798,053.07 | 204,448.68 | |
收到的税费返还 | 828.90 | 805.30 | 653.09 | 389.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,129.30 | 3,935.90 | 3,197.86 | 1,702.02 | |
经营活动现金流入小计 | 1,693,188.81 | 1,282,690.93 | 801,904.02 | 206,540.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,046.82 | 390,665.13 | 245,181.20 | 63,079.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,058.24 | 22,612.80 | 16,046.42 | 9,968.26 | |
支付的各项税费 | 300,849.35 | 215,422.63 | 117,887.47 | 24,213.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,874.50 | 7,931.78 | 4,285.70 | 2,056.72 | |
经营活动现金流出小计 | 1,053,828.90 | 636,632.34 | 383,400.79 | 99,317.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 639,359.91 | 646,058.59 | 418,503.22 | 107,222.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 6,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68.67 | 15.10 | 0.33 | 22.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.16 | 84.03 | 8.36 | 0.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,155.00 | 2,946.67 | 1,072.72 | 180.63 | |
投资活动现金流入小计 | 19,134.84 | 9,245.79 | 1,281.41 | 403.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,253.38 | 114,230.34 | 62,326.35 | 20,726.71 | |
投资所支付的现金 | 44,418.90 | 39,547.89 | 23,045.38 | 13,787.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,470.15 | 1,323.68 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 233,142.43 | 155,101.91 | 85,371.72 | 34,514.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,007.59 | -145,856.12 | -84,090.32 | -34,110.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 282,554.05 | 8,407.22 | 8,407.22 | 8,407.22 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 525,043.53 | 295,100.00 | 204,700.00 | 121,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,529.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 823,127.28 | 303,507.22 | 213,107.22 | 129,907.22 | |
偿还债务支付的现金 | 271,679.28 | 186,771.46 | 114,371.46 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,831.15 | 54,105.57 | 52,444.63 | 30,274.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,098.00 | 20,098.00 | 20,078.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,507.12 | 98,358.31 | 98,053.91 | 98,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 459,017.54 | 339,235.35 | 264,870.00 | 143,274.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 364,109.73 | -35,728.13 | -51,762.78 | -13,367.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.96 | 2,257.59 | 2,451.67 | -929.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 789,449.10 | 466,731.94 | 285,101.80 | 58,815.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,682.94 | 39,682.94 | 39,682.94 | 39,682.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 829,132.03 | 506,414.88 | 324,784.74 | 98,498.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 880,797.54 | -- | 469,860.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,101.92 | -- | 2,601.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,557.85 | -- | 7,219.77 | -- | |
无形资产摊销 | 671.07 | -- | 273.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 157.96 | -- | 61.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,176.16 | -- | 125.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.91 | -- | 15.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -47.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -264.75 | -- | 2,360.96 | -- | |
投资损失 | 7,087.39 | -- | 26.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,898.19 | -- | -680.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -565.61 | -- | -401.06 | -- | |
存货的减少 | -99,331.45 | -- | -42,953.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -276,067.78 | -- | -77,523.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 101,268.18 | -- | 54,733.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,554.34 | -- | 2,781.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 639,359.91 | -- | 418,503.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 829,132.03 | -- | 324,784.74 | -- | |
现金的期初余额 | 39,682.94 | -- | 39,682.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 789,449.10 | -- | 285,101.80 | -- |
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