报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,926.45 | 28,750.27 | 17,813.36 | 9,639.82 |
收到的税费返还 | 499.05 | 334.61 | 184.48 | 22.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.95 | 828.05 | 557.28 | 255.34 |
经营活动现金流入小计 | 47,844.46 | 29,912.93 | 18,555.12 | 9,917.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,647.63 | 21,998.63 | 13,156.65 | 6,784.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,264.32 | 5,695.41 | 4,187.03 | 2,703.30 |
支付的各项税费 | 4,406.98 | 2,666.71 | 1,774.05 | 1,288.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,777.68 | 6,895.98 | 3,832.61 | 2,037.85 |
经营活动现金流出小计 | 52,096.61 | 37,256.72 | 22,950.33 | 12,814.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,252.15 | -7,343.80 | -4,395.21 | -2,896.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 406.21 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 5,051.56 | 2,004.82 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,406.49 | 5,051.67 | 2,004.82 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,619.87 | 2,050.02 | 1,695.57 | 1,108.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 12,983.00 | 9,983.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,619.87 | 15,033.02 | 11,678.57 | 1,108.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,213.38 | -9,981.35 | -9,673.75 | -1,108.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 159.07 | 159.07 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159.07 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159.07 | 159.07 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,699.89 | 1,699.89 | 1,699.89 | 1,699.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045.21 | 1,045.21 | 1,045.21 | 25.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.86 | 9.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,745.10 | 2,754.96 | 2,754.96 | 1,725.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,586.04 | -2,595.90 | -2,754.96 | -1,725.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.94 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,052.50 | -19,921.05 | -16,823.92 | -5,730.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,970.15 | 37,970.15 | 37,970.15 | 37,970.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,917.65 | 18,049.10 | 21,146.23 | 32,239.32 |
附注 |
净利润 | 7,052.48 | -- | 3,657.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,036.37 | -- | 260.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,213.67 | -- | 422.64 | -- |
无形资产摊销 | 158.53 | -- | 68.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.31 | -- | 25.21 | -- |
投资损失 | -1,156.93 | -- | -217.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -134.27 | -- | 5.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,362.82 | -- | -61.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,460.91 | -- | -5,953.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,375.52 | -- | -2,602.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,252.15 | -- | -4,395.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,417.65 | -- | 21,146.23 | -- |
现金的期初余额 | 37,970.15 | -- | 37,970.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | 12,500.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,052.50 | -- | -16,823.92 | -- |