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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,699.46 | 22,521.38 | 16,055.45 | 10,629.05 | |
| 收到的税费返还 | 603.33 | 416.21 | 304.15 | 145.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.36 | 629.06 | 620.34 | 167.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,028.15 | 23,566.64 | 16,979.94 | 10,941.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,740.86 | 15,114.09 | 11,466.36 | 5,104.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,133.14 | 6,446.81 | 4,628.48 | 3,009.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,001.66 | 3,404.04 | 1,799.34 | 1,027.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,680.96 | 25,430.70 | 3,133.74 | 1,837.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,556.61 | 50,395.64 | 21,027.93 | 10,979.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,528.46 | -26,829.00 | -4,047.99 | -37.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.63 | 204.63 | 28.52 | 18.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.83 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,747.46 | 204.71 | 28.60 | 18.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,704.13 | 1,002.41 | 872.21 | 638.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,436.02 | 3,244.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,415.07 | 2.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,555.23 | 4,249.23 | 874.43 | 638.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,807.77 | -4,044.52 | -845.83 | -619.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,797.51 | 19,634.81 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,903.11 | 19,740.41 | 105.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 391.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,563.80 | 1,700.05 | 1,377.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,287.69 | 1,700.05 | 1,377.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,615.41 | 18,040.36 | -1,271.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.60 | 104.09 | 1.54 | 2.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -869.42 | -12,729.07 | -6,164.15 | -653.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,917.65 | 28,917.65 | 28,917.65 | 28,917.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,048.23 | 16,188.57 | 22,753.50 | 28,263.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,219.32 | -- | 1,107.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.91 | -- | 1,013.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.46 | -- | 672.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.67 | -- | 56.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342.22 | -- | 9.66 | -- | |
| 投资损失 | -529.38 | -- | -259.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.77 | -- | 7.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,696.15 | -- | -2,201.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,772.96 | -- | -113.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,122.85 | -- | -4,341.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,763.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,528.46 | -- | -4,047.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,048.23 | -- | 10,753.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,417.65 | -- | 16,417.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 12,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,500.00 | -- | 12,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -869.42 | -- | -6,164.15 | -- | |
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