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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,865.06 | 128,457.60 | 75,994.76 | 32,073.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,382.12 | 5,291.80 | 2,076.75 | 1,018.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,338.75 | 12,490.09 | 1,858.88 | 1,843.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,585.93 | 146,239.49 | 79,930.39 | 34,935.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,573.78 | 84,303.84 | 47,188.46 | 22,495.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,488.52 | 42,070.60 | 30,055.76 | 14,783.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,615.69 | 4,034.12 | 2,778.54 | 2,053.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,787.20 | 8,607.41 | 4,717.23 | 1,970.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,465.20 | 139,015.97 | 84,739.99 | 41,302.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,120.73 | 7,223.52 | -4,809.60 | -6,366.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.70 | 97.77 | 59.27 | 25.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.81 | 2.07 | 2.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,600.00 | 12,300.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,755.51 | 12,399.84 | 9,561.34 | 5,025.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,534.30 | 4,554.81 | 2,645.16 | 1,393.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,600.00 | 20,800.00 | 15,500.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,134.30 | 25,354.81 | 18,145.16 | 10,893.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,378.80 | -12,954.97 | -8,583.82 | -5,868.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,980.64 | 13,356.10 | 5,512.82 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,980.64 | 13,356.10 | 5,512.82 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,794.05 | 8,667.82 | 6,293.41 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,469.52 | 1,289.88 | 1,109.35 | 144.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,263.57 | 9,957.70 | 7,402.77 | 1,044.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,282.94 | 3,398.40 | -1,889.95 | -944.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.88 | 437.30 | 351.82 | -78.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,032.89 | -1,895.75 | -14,931.55 | -13,258.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,502.29 | 52,502.29 | 52,502.29 | 52,502.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,535.18 | 50,606.54 | 37,570.74 | 39,243.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,505.25 | -- | -234.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,549.06 | -- | -319.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,415.09 | -- | 2,101.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.62 | -- | 183.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.32 | -- | 29.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.61 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.19 | -- | 3.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,749.51 | -- | 833.85 | -- | |
| 投资损失 | -150.70 | -- | -58.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.32 | -- | 29.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.19 | -- | -49.91 | -- | |
| 存货的减少 | 3,551.41 | -- | -10,353.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,006.48 | -- | 518.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 847.01 | -- | 2,478.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -297.42 | -- | 30.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,120.73 | -- | -4,809.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,535.18 | -- | 37,570.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,502.29 | -- | 52,502.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,032.89 | -- | -14,931.55 | -- | |
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