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凯发电气(300407) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,214.49 | 99,442.16 | 61,522.05 | 28,793.01 | |
收到的税费返还 | 3,416.18 | 465.68 | 1,853.83 | 366.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,603.90 | 1,410.15 | 431.54 | 217.44 | |
经营活动现金流入小计 | 160,234.58 | 101,318.00 | 63,807.42 | 29,376.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,968.61 | 70,748.81 | 46,451.05 | 23,278.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,589.63 | 37,203.22 | 24,962.19 | 12,128.40 | |
支付的各项税费 | 5,583.45 | 1,414.25 | 3,071.45 | 2,134.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,302.37 | 10,707.00 | 8,446.58 | 3,559.92 | |
经营活动现金流出小计 | 166,444.06 | 120,073.28 | 82,931.26 | 41,101.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,209.48 | -18,755.29 | -19,123.85 | -11,724.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.70 | 6.92 | 6.77 | 3.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,904.48 | 3,524.70 | 3,524.55 | 3.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,431.56 | 4,271.87 | 2,146.70 | 1,145.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,716.98 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,148.54 | 7,771.87 | 5,646.70 | 1,145.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,244.06 | -4,247.17 | -2,122.15 | -1,142.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,223.50 | 3,223.50 | 3,223.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,142.68 | 25,600.00 | 19,400.00 | 18,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,366.18 | 28,823.50 | 22,623.50 | 18,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,807.94 | 10,464.06 | 3,464.06 | 3,170.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,026.56 | 1,545.97 | 579.87 | 235.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.91 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,888.41 | 12,010.04 | 4,043.93 | 3,405.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,477.77 | 16,813.46 | 18,579.57 | 14,694.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 958.48 | 1,079.85 | 777.37 | 129.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,982.71 | -5,109.15 | -1,889.06 | 1,957.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,048.23 | 28,048.23 | 28,048.23 | 28,048.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,030.94 | 22,939.08 | 26,159.16 | 30,005.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,506.84 | -- | -1,940.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,076.53 | -- | 799.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,435.39 | -- | 1,662.82 | -- | |
无形资产摊销 | 371.75 | -- | 163.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,291.06 | -- | 16.62 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,760.80 | -- | 608.38 | -- | |
投资损失 | -17.78 | -- | -17.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -217.75 | -- | 7.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -114.00 | -- | -28.23 | -- | |
存货的减少 | -2,063.36 | -- | -9,254.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,690.55 | -- | -7,852.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 130.97 | -- | -3,288.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 902.74 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,209.48 | -- | -19,123.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,030.94 | -- | 26,159.16 | -- | |
现金的期初余额 | 28,048.23 | -- | 28,048.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,982.71 | -- | -1,889.06 | -- |
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