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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,830.17 | 114,617.79 | 66,904.47 | 27,946.56 | |
| 收到的税费返还 | 7,144.23 | 5,047.28 | 3,826.58 | 1,898.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,122.06 | 3,192.02 | 2,809.75 | 1,671.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,096.46 | 122,857.09 | 73,540.80 | 31,516.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,293.18 | 83,650.48 | 52,597.59 | 26,733.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,410.37 | 42,418.54 | 29,758.29 | 14,844.45 | |
| 支付的各项税费 | 6,678.14 | 3,976.24 | 3,277.18 | 2,510.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,228.61 | 7,122.71 | 4,993.94 | 2,334.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,610.30 | 137,167.97 | 90,627.01 | 46,422.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,486.16 | -14,310.89 | -17,086.20 | -14,906.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.11 | 57.46 | 35.18 | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 1.56 | 0.79 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,141.00 | 6,043.99 | 3,243.99 | 240.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,201.67 | 6,103.02 | 3,279.96 | 240.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,583.30 | 4,055.04 | 2,310.25 | 1,288.06 | |
| 投资所支付的现金 | 98.11 | 98.11 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,002.00 | 7,804.99 | 5,504.99 | 1,901.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,683.40 | 11,958.14 | 7,815.25 | 3,189.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,481.73 | -5,855.12 | -4,535.28 | -2,948.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,745.19 | 13,827.14 | 11,465.86 | 5,779.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,745.19 | 13,827.14 | 11,465.86 | 5,779.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,403.59 | 11,069.00 | 4,521.80 | 1,631.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,539.85 | 1,347.50 | 994.77 | 133.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,491.98 | 1,944.34 | 1,232.09 | 705.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,435.42 | 14,360.84 | 6,748.66 | 2,470.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309.76 | -533.70 | 4,717.21 | 3,308.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,144.43 | -960.89 | -876.84 | -602.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,458.62 | -21,660.60 | -17,781.12 | -15,149.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,664.98 | 55,664.98 | 55,664.98 | 55,664.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,123.61 | 34,004.39 | 37,883.86 | 40,515.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,925.51 | -- | -1,293.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,256.86 | -- | 795.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,505.52 | -- | 2,184.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.74 | -- | 215.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.47 | -- | 21.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | 25.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,676.75 | -- | 755.53 | -- | |
| 投资损失 | 36.51 | -- | -2.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.02 | -- | 14.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.50 | -- | -4.57 | -- | |
| 存货的减少 | 6,299.65 | -- | -11,159.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,125.31 | -- | -4,958.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,536.36 | -- | -4,899.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,486.16 | -- | -17,086.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 11,395.29 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,123.61 | -- | 37,883.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,664.98 | -- | 55,664.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,458.62 | -- | -17,781.12 | -- | |
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