| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,746.05 | 20,261.68 | 13,646.43 | 4,866.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.87 | 1,192.19 | 852.06 | 193.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,061.91 | 21,453.87 | 14,498.49 | 5,060.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,795.18 | 14,861.52 | 9,440.97 | 4,469.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,777.24 | 1,357.93 | 845.66 | 461.16 |
| 支付的各项税费 | 4,174.71 | 3,207.05 | 1,724.25 | 646.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,132.10 | 4,112.77 | 2,556.22 | 1,939.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,879.23 | 23,539.27 | 14,567.09 | 7,517.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,817.31 | -2,085.39 | -68.60 | -2,456.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,795.89 | 2,850.42 | 2,599.24 | 1,188.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,795.89 | 2,850.42 | 2,599.24 | 1,188.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,595.89 | -2,850.42 | -2,599.24 | -1,188.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,850.00 | 17,100.00 | 12,900.00 | 6,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,950.00 | 17,100.00 | 12,900.00 | 6,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,200.00 | 12,600.00 | 11,000.00 | 4,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.39 | 725.39 | 455.23 | 207.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,926.68 | 13,325.39 | 11,455.23 | 4,907.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,023.32 | 3,774.61 | 1,444.77 | 1,492.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,610.14 | -1,161.17 | -1,223.04 | -2,153.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,199.82 | 5,199.82 | 5,199.82 | 5,199.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,809.96 | 4,038.65 | 3,976.78 | 3,046.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,031.20 | -- | 1,854.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,483.60 | -- | 825.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.66 | -- | 386.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 60.66 | -- | 30.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 635.20 | -- | 310.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.69 | -- | -207.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -138.37 | -- | -755.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,054.70 | -- | -6,337.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,333.75 | -- | 3,824.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,817.31 | -- | -68.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,809.96 | -- | 3,976.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,199.82 | -- | 5,199.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,610.14 | -- | -1,223.04 | -- |
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