- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金盾股份(300411) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,713.52 | 37,953.88 | 25,125.85 | 16,473.95 | |
收到的税费返还 | 96.07 | 232.24 | 187.63 | 96.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,415.89 | 3,550.31 | 1,783.27 | 1,984.43 | |
经营活动现金流入小计 | 79,225.48 | 41,736.43 | 27,096.74 | 18,554.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,996.75 | 29,911.12 | 21,593.50 | 11,824.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,831.53 | 6,997.83 | 5,436.19 | 4,230.56 | |
支付的各项税费 | 2,778.57 | 2,455.83 | 1,766.82 | 1,215.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,659.81 | 11,711.35 | 9,153.86 | 6,166.87 | |
经营活动现金流出小计 | 80,266.66 | 51,076.12 | 37,950.37 | 23,438.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,041.18 | -9,339.69 | -10,853.63 | -4,883.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,630.01 | 4,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 67.01 | 59.47 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.75 | 47.38 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.65 | 258.59 | 258.59 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 603.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,396.47 | 4,365.45 | 258.59 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,636.14 | 4,948.01 | 3,287.05 | 1,500.05 | |
投资所支付的现金 | 16,230.01 | 200.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,363.37 | 4,007.92 | 4,007.92 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,229.52 | 9,155.93 | 7,294.97 | 1,500.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,833.05 | -4,790.48 | -7,036.38 | -1,500.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,972.73 | 4,329.50 | 1,279.96 | 770.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 254.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,227.93 | 4,330.70 | 1,281.16 | 771.20 | |
偿还债务支付的现金 | 4,830.25 | 3,005.00 | 755.00 | 485.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.31 | 161.32 | 61.69 | 33.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,456.50 | 4,000.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,538.06 | 7,166.37 | 816.69 | 518.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,310.13 | -2,835.67 | 464.47 | 252.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.41 | -50.33 | -50.33 | -4.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,255.78 | -17,016.19 | -17,475.88 | -6,136.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,634.70 | 19,634.70 | 19,634.70 | 19,634.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,378.92 | 2,618.51 | 2,158.82 | 13,498.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,604.66 | -- | 1,863.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -659.58 | -- | -2,648.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,630.60 | -- | 900.44 | -- | |
无形资产摊销 | 170.45 | -- | 131.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49.75 | -- | 42.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 78.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 335.79 | -- | 111.59 | -- | |
投资损失 | -304.22 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.80 | -- | 218.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,339.62 | -- | -7,868.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,203.46 | -- | -3,986.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,717.09 | -- | 383.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,041.18 | -- | -10,853.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,378.92 | -- | 2,158.82 | -- | |
现金的期初余额 | 19,634.70 | -- | 19,634.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,255.78 | -- | -17,475.88 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |