| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,255.07 | 43,055.82 | 28,598.98 | 19,621.48 |
| 收到的税费返还 | 781.03 | 834.76 | 607.70 | 35.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.52 | 3,234.86 | 1,490.53 | 1,168.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,579.62 | 47,125.44 | 30,697.21 | 20,825.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,988.42 | 31,554.51 | 19,376.54 | 12,453.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,413.88 | 5,165.32 | 3,773.20 | 2,109.61 |
| 支付的各项税费 | 3,135.59 | 2,980.17 | 2,507.92 | 1,534.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,668.77 | 22,660.49 | 14,381.51 | 5,697.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,206.65 | 62,360.49 | 40,039.17 | 21,794.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,627.03 | -15,235.05 | -9,341.97 | -969.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 27,005.00 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.08 | 75.95 | 190.74 | 57.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,792.42 | 282.90 | 1,228.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,253.50 | 27,363.84 | 22,418.74 | 12,057.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,759.00 | 596.19 | 559.26 | 337.15 |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,435.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,694.00 | 7,096.19 | 6,559.26 | 7,337.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,559.49 | 20,267.66 | 15,859.48 | 4,720.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 5,100.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,808.06 | -- | -- | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,908.06 | 5,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,623.80 | 11,823.80 | 7,900.00 | 5,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.80 | 354.72 | 268.11 | 167.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,662.60 | 12,178.52 | 8,168.11 | 6,067.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,754.55 | -7,078.52 | -5,168.11 | -3,067.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.23 | -3.44 | -3.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,832.31 | -2,049.35 | 1,345.96 | 684.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,516.41 | 13,516.41 | 13,516.41 | 13,516.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,684.10 | 11,467.05 | 14,862.36 | 14,200.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,603.64 | -- | 248.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,302.57 | -- | -760.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.18 | -- | 1,114.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 688.71 | -- | 286.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.04 | -- | 9.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -28,402.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 336.97 | -- | 270.47 | -- |
| 投资损失 | -432.07 | -- | -75.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -486.57 | -- | 156.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,260.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,043.18 | -- | -4,682.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,179.78 | -- | -3,882.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,400.91 | -- | -2,025.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,627.03 | -- | -9,341.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,684.10 | -- | 14,862.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,516.41 | -- | 13,516.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,832.31 | -- | 1,345.96 | -- |
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