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| 金盾股份(300411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,175.41 | 28,837.56 | 20,821.63 | 12,338.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 97.31 | 76.64 | 38.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,938.56 | 4,895.19 | 2,430.62 | 1,295.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,113.97 | 33,830.06 | 23,328.89 | 13,672.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,386.40 | 25,624.64 | 15,670.50 | 7,371.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,982.97 | 3,788.36 | 2,901.62 | 1,431.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,591.71 | 2,160.59 | 1,637.51 | 836.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,698.49 | 5,315.45 | 3,686.81 | 3,633.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,659.57 | 36,889.04 | 23,896.44 | 13,272.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,454.40 | -3,058.98 | -567.55 | 400.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,787.38 | 2,522.25 | 1,624.88 | 667.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,787.38 | 2,522.25 | 1,624.88 | 667.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,787.18 | -2,517.25 | -1,619.88 | -667.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,009.03 | 1,476.50 | 990.77 | 525.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | 10.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,229.03 | 1,476.50 | 990.77 | 535.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,159.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.90 | 40.80 | 32.85 | 1.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,325.02 | 1,729.80 | 1,721.85 | 1,690.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095.99 | -253.31 | -731.08 | -1,155.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | 1.84 | 1.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,571.11 | -5,827.70 | -2,916.79 | -1,422.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,882.16 | 9,882.16 | 9,882.16 | 9,882.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,453.27 | 4,054.45 | 6,965.37 | 8,459.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,060.54 | -- | 1,028.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,441.40 | -- | -62.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.51 | -- | 708.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.20 | -- | 78.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.40 | -- | 5.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.99 | -- | -8.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.57 | -- | 10.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.95 | -- | 31.93 | -- | |
| 投资损失 | 66.54 | -- | 16.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.83 | -- | -41.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -3,274.45 | -- | -4,158.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,414.49 | -- | 2,057.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,429.40 | -- | -969.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,431.58 | -- | 721.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,454.40 | -- | -567.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,453.27 | -- | 6,965.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,882.16 | -- | 9,882.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,571.11 | -- | -2,916.79 | -- | |
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