| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,027.05 | 22,516.90 | 12,697.99 | 7,461.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.67 | 786.63 | 461.83 | 190.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,379.72 | 23,303.53 | 13,159.82 | 7,651.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,771.64 | 15,446.40 | 9,222.80 | 5,214.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,685.23 | 2,090.41 | 1,311.51 | 779.96 |
| 支付的各项税费 | 2,792.06 | 2,260.95 | 1,290.17 | 661.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.81 | 5,460.82 | 3,528.27 | 2,695.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,674.74 | 25,258.58 | 15,352.75 | 9,351.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,704.98 | -1,955.05 | -2,192.92 | -1,699.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 786.04 | 616.67 | 444.25 | 363.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 886.04 | 616.67 | 444.25 | 363.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784.74 | -616.67 | -444.25 | -363.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,130.00 | 9,630.00 | 7,630.00 | 3,630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.14 | 1,077.65 | 979.11 | 84.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,350.14 | 10,707.65 | 8,609.11 | 3,714.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,350.14 | -2,707.65 | -609.11 | -3,714.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,429.35 | -5,278.81 | -3,245.67 | -5,777.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,347.87 | 6,347.87 | 6,347.87 | 6,347.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,918.52 | 1,069.05 | 3,102.19 | 570.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,265.50 | -- | 1,998.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,675.51 | -- | 1,452.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.77 | -- | 746.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 60.66 | -- | 30.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.66 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 376.36 | -- | 179.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -391.80 | -- | -204.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,380.31 | -- | -1,048.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,175.91 | -- | -6,707.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,758.54 | -- | 1,361.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,704.98 | -- | -2,192.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,918.52 | -- | 3,102.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,347.87 | -- | 6,347.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,429.35 | -- | -3,245.67 | -- |
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