报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,568.62 | 14,577.94 | 9,343.05 | 5,590.34 |
收到的税费返还 | -- | 97.23 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.05 | 1,340.34 | 922.60 | 364.23 |
经营活动现金流入小计 | 27,961.66 | 16,015.50 | 10,265.65 | 5,954.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,879.72 | 13,675.99 | 8,746.76 | 6,071.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,232.44 | 1,642.82 | 964.08 | 473.26 |
支付的各项税费 | 2,602.61 | 1,928.28 | 988.34 | 187.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,114.25 | 5,373.61 | 4,642.28 | 2,113.84 |
经营活动现金流出小计 | 30,829.02 | 22,620.70 | 15,341.46 | 8,845.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,867.36 | -6,605.21 | -5,075.81 | -2,891.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,742.21 | 5,612.31 | 4,882.57 | 3,531.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
投资活动现金流出小计 | 6,782.71 | 5,652.81 | 4,923.07 | 3,572.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,766.91 | -5,652.81 | -4,923.07 | -3,572.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,630.00 | 9,630.00 | 2,130.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,630.00 | 9,630.00 | 2,130.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,950.00 | 17,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.66 | 1,026.88 | 942.47 | 116.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.00 | 253.00 | 188.00 | 17.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,458.66 | 19,229.88 | 16,080.47 | 15,083.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,828.66 | -9,599.88 | -13,950.47 | -15,083.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | 0.46 | -0.02 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,462.10 | -21,857.44 | -23,949.37 | -21,546.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,809.96 | 24,809.96 | 24,809.96 | 24,809.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,347.87 | 2,952.52 | 860.60 | 3,263.36 |
附注 |
净利润 | 4,290.95 | -- | 2,191.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,606.15 | -- | 1,164.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,048.30 | -- | 444.78 | -- |
无形资产摊销 | 60.66 | -- | 30.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 290.50 | -- | 77.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -389.46 | -- | -166.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -413.60 | -- | -133.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,431.70 | -- | -10,747.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,084.10 | -- | 2,063.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,867.36 | -- | -5,075.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,347.87 | -- | 860.60 | -- |
现金的期初余额 | 24,809.96 | -- | 24,809.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,462.10 | -- | -23,949.37 | -- |