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| 金盾股份(300411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,808.40 | 35,288.49 | 26,396.66 | 16,782.04 | |
| 收到的税费返还 | 455.00 | 490.15 | 310.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,144.69 | 3,496.23 | 3,134.65 | 427.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,408.09 | 39,274.87 | 29,841.57 | 17,209.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,856.90 | 23,246.14 | 18,833.78 | 11,242.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,164.28 | 3,702.12 | 2,487.76 | 1,461.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,199.27 | 1,448.21 | 921.27 | 388.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,553.31 | 12,353.62 | 6,249.25 | 4,554.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,773.77 | 40,750.10 | 28,492.06 | 17,647.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,634.32 | -1,475.23 | 1,349.51 | -437.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.52 | 46.06 | 45.98 | 27.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.16 | 23.00 | 22.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,992.68 | 5,469.06 | 5,467.98 | 5,427.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,732.89 | 790.76 | 327.29 | 40.35 | |
| 投资所支付的现金 | 500.20 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,233.09 | 1,290.76 | 827.29 | 40.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,759.59 | 4,178.29 | 4,640.69 | 5,387.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,163.30 | 3,070.44 | 1,870.44 | 685.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,163.30 | 3,070.44 | 1,870.44 | 685.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,888.23 | 3,474.00 | 2,474.00 | 484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.29 | 29.03 | 29.03 | 25.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,063.12 | 3,503.03 | 2,503.03 | 509.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,899.82 | -432.59 | -632.59 | 175.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,503.24 | 2,270.48 | 5,357.61 | 5,125.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,378.92 | 3,378.92 | 3,378.92 | 3,378.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,882.16 | 5,649.40 | 8,736.53 | 8,504.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,395.81 | -- | 3,241.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,003.64 | -- | -2,589.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.57 | -- | 676.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.73 | -- | 67.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.15 | -- | 5.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.18 | -- | 2.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.02 | -- | 25.87 | -- | |
| 投资损失 | 20.15 | -- | -28.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,593.80 | -- | 361.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,375.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,582.50 | -- | -810.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -863.62 | -- | -3,885.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,662.10 | -- | 4,270.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,634.32 | -- | 1,349.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,882.16 | -- | 8,736.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,378.92 | -- | 3,378.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,503.24 | -- | 5,357.61 | -- | |
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