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力星股份

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力星股份(300421) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,076.57
收到的税费返还1,507.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,165.83
经营活动现金流入小计46,749.77
购买商品、接受劳务支付的现金32,212.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,198.97
支付的各项税费1,656.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,631.85
经营活动现金流出小计38,700.76
经营活动产生的现金流量净额8,049.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金850.41
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计881.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,268.48
投资所支付的现金850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,118.48
投资活动产生的现金流量净额-6,237.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,350.00
偿还债务支付的现金24,174.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,377.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计28,551.93
筹资活动产生的现金流量净额-9,201.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,421.04
加:期初现金及现金等价物余额9,938.07
六、期末现金及现金等价物余额2,517.03
附注
净利润5,501.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备12.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.94
无形资产摊销49.91
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.64
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用737.16
投资损失-0.41
递延所得税资产减少-27.96
递延所得税负债增加--
存货的减少-464.89
经营性应收项目的减少271.72
经营性应付项目的增加154.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,049.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,517.03
现金的期初余额10,042.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-7,421.04
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