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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,000.10 | 40,791.20 | 29,481.22 | 29,347.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,261.61 | 2,487.05 | 803.72 | 533.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.56 | 1,346.54 | 1,289.40 | 760.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,080.26 | 44,624.79 | 31,574.35 | 30,641.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,085.23 | 25,637.05 | 20,539.36 | 22,488.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,530.90 | 8,714.16 | 5,578.48 | 3,025.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,730.35 | 3,180.06 | 1,999.35 | 901.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.12 | 3,020.84 | 1,405.07 | 1,348.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,025.61 | 40,552.11 | 29,522.26 | 27,762.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,054.66 | 4,072.68 | 2,052.09 | 2,878.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.97 | 169.91 | 169.91 | 169.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.97 | 169.91 | 169.91 | 169.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,960.11 | 3,763.47 | 2,592.38 | 3,350.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,960.11 | 3,763.47 | 2,592.38 | 3,350.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,688.13 | -3,593.56 | -2,422.47 | -3,180.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,362.69 | 2,363.29 | 2,363.29 | 2,390.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,362.69 | 17,363.29 | 12,363.29 | 7,390.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,914.03 | 2,772.76 | 2,707.88 | 175.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,519.21 | 19,772.76 | 14,707.88 | 10,175.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,843.48 | -2,409.47 | -2,344.59 | -2,785.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -539.00 | -248.56 | -169.76 | -55.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,329.00 | -2,178.92 | -2,884.73 | -3,144.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,835.82 | 17,835.82 | 17,835.82 | 17,835.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,506.82 | 15,656.90 | 14,951.09 | 14,691.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,033.08 | -- | 6,254.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.40 | -- | 45.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,050.77 | -- | 2,858.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.30 | -- | 102.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.08 | -- | 57.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.35 | -- | -156.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.37 | -- | 302.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.80 | -- | -52.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.73 | -- | -7.82 | -- | |
| 存货的减少 | -5,957.16 | -- | -622.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,242.43 | -- | -2,319.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,081.28 | -- | -4,243.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -165.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,054.66 | -- | 2,052.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,506.82 | -- | 14,951.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,835.82 | -- | 17,835.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,329.00 | -- | -2,884.73 | -- | |
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