| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,034.05 | 41,086.20 | 29,084.66 | 15,598.09 |
| 收到的税费返还 | 5,258.12 | 2,142.31 | 1,262.34 | 513.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.43 | 2,233.26 | 493.17 | 126.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,132.60 | 45,461.77 | 30,840.18 | 16,238.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,587.76 | 32,254.90 | 26,598.22 | 17,230.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,466.06 | 9,473.94 | 6,533.15 | 3,427.34 |
| 支付的各项税费 | 3,526.85 | 3,037.91 | 2,549.36 | 1,817.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,521.28 | 3,156.02 | 1,716.30 | 864.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,101.95 | 47,922.76 | 37,397.04 | 23,340.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,030.64 | -2,460.99 | -6,556.87 | -7,101.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,925.24 | 1,942.83 | 1,200.92 | 829.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,925.24 | 1,942.83 | 1,200.92 | 829.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,925.24 | -1,942.83 | -1,200.92 | -829.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 31,000.00 | 27,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 31,000.00 | 27,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 26,500.00 | 16,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.13 | 4,222.48 | 3,977.04 | 112.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.35 | 145.17 | 64.75 | 64.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,820.48 | 30,867.65 | 20,541.79 | 2,176.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,820.48 | 132.35 | 6,458.21 | 1,823.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.85 | 135.51 | 183.12 | -34.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,508.22 | -4,135.97 | -1,116.45 | -6,142.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,506.82 | 13,506.82 | 13,506.82 | 13,506.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,998.60 | 9,370.85 | 12,390.36 | 7,363.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,234.37 | -- | 2,987.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 448.13 | -- | 31.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,146.69 | -- | 3,450.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 203.15 | -- | 101.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 151.23 | -- | 61.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -131.64 | -- | 265.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -240.40 | -- | -221.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -12.28 | -- | -8.52 | -- |
| 存货的减少 | -5,695.31 | -- | -6,377.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,957.31 | -- | -3,628.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,960.45 | -- | -3,218.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,030.64 | -- | -6,556.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,998.60 | -- | 12,390.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,506.82 | -- | 13,506.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,508.22 | -- | -1,116.45 | -- |
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