力星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,858.9221,324.618,703.9865,107.3047,860.41
收到的税费返还1,212.76936.16454.72767.21759.05
收到的其他与经营活动有关的现金618.67560.72579.04666.49713.65
经营活动现金流入小计39,690.3522,821.499,737.7566,541.0049,333.10
购买商品、接受劳务支付的现金28,566.1616,476.276,786.4344,140.2934,652.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,516.245,013.222,632.499,387.827,027.32
支付的各项税费2,267.251,464.75762.204,092.123,283.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,673.152,008.921,171.233,831.603,146.61
经营活动现金流出小计41,022.8024,963.1611,352.3661,451.8448,109.67
经营活动产生的现金流量净额-1,332.45-2,141.68-1,614.615,089.161,223.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0022,000.00--53,863.1829,465.34
取得投资收益所收到的现金292.24292.24--814.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------118.0258.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,292.2422,292.24--54,795.5329,523.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,251.631,503.61443.162,872.841,428.51
投资所支付的现金6,026.536,000.00--55,962.0529,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,986.001,986.001,986.005,370.735,370.73
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,264.169,489.622,429.1664,205.6235,799.24
投资活动产生的现金流量净额12,028.0712,802.62-2,429.16-9,410.09-6,275.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,071.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.005,000.002,000.0023,100.0018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,000.005,000.002,000.0027,171.1118,500.00
偿还债务支付的现金20,500.0011,500.002,000.0015,500.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,623.575,504.36155.038,202.094,013.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,398.151,398.15--4,289.871,900.00
筹资活动现金流出小计27,521.7318,402.512,155.0327,991.9617,913.87
筹资活动产生的现金流量净额-13,521.73-13,402.51-155.03-820.85586.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.9131.94-231.31257.22519.02
五、现金及现金等价物净增加额-2,656.19-2,709.63-4,430.12-4,884.56-3,947.23
加:期初现金及现金等价物余额10,461.5810,461.5810,461.5815,346.1415,346.14
六、期末现金及现金等价物余额7,805.397,751.966,031.4710,461.5811,398.91
附注
净利润--3,019.01--7,306.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--359.48---52.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,545.45--4,241.13--
无形资产摊销--89.32--44.92--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202.03--317.58--
投资损失---292.24---814.33--
递延所得税资产减少---35.78---220.84--
递延所得税负债增加---9.20--253.38--
存货的减少---1,332.02---4,141.92--
经营性应收项目的减少---5,116.12---4,352.74--
经营性应付项目的增加---1,571.60--2,513.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,141.68--5,089.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,751.96--10,461.58--
现金的期初余额--10,461.58--15,346.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,709.63---4,884.56--
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