力星股份

- 300421

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,347.0249,716.5839,958.0140,905.499,642.89
收到的税费返还533.371,211.631,193.671,126.38689.47
收到的其他与经营活动有关的现金760.73476.95299.32434.97443.49
经营活动现金流入小计30,641.1251,405.1641,451.0042,466.8310,775.86
购买商品、接受劳务支付的现金22,488.1027,639.3325,779.7030,434.916,488.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,025.239,117.476,800.054,608.082,594.85
支付的各项税费901.323,080.862,180.241,361.68624.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,348.292,870.623,035.192,585.33925.88
经营活动现金流出小计27,762.9542,708.2737,795.1938,990.0010,633.65
经营活动产生的现金流量净额2,878.178,696.883,655.813,476.83142.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------20.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.9125.8121.2219.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169.9125.8121.2239.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,350.902,580.353,343.402,336.60606.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,350.902,580.353,343.402,336.60606.77
投资活动产生的现金流量净额-3,180.99-2,554.54-3,322.17-2,296.62-606.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,390.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0043,995.1135,000.0029,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,390.1143,995.1135,000.0029,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0041,000.0035,000.0028,000.0015,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.582,669.382,696.542,592.3081.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,175.5843,669.3837,696.5430,592.3015,581.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,785.47325.73-2,696.54-1,592.301,418.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.73-247.08-70.65220.64134.91
五、现金及现金等价物净增加额-3,144.036,220.99-2,433.55-191.451,088.47
加:期初现金及现金等价物余额17,835.8211,614.8311,614.7611,614.8311,614.83
六、期末现金及现金等价物余额14,691.7917,835.829,181.2111,423.3812,703.30
附注
净利润--6,059.99--2,071.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.81--43.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,535.47--2,783.13--
无形资产摊销--204.01--101.95--
长期待摊费用摊销--91.07--38.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.20--4.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--550.22--54.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少--603.93---51.73--
递延所得税负债增加---16.63---8.37--
存货的减少--1,487.59---2,005.17--
经营性应收项目的减少---1,777.37--1,729.42--
经营性应付项目的增加---4,182.43---1,285.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--96.03------
经营活动产生现金流量净额--8,696.88--3,476.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,835.82--11,423.38--
现金的期初余额--11,614.83--11,614.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,220.99---191.45--
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