力星股份

- 300421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,468.7551,586.9633,351.7817,240.2465,034.05
收到的税费返还1,677.251,322.651,055.83627.435,258.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,508.24398.41360.76180.183,840.43
经营活动现金流入小计73,654.2453,308.0234,768.3618,047.8574,132.60
购买商品、接受劳务支付的现金45,397.3136,473.4324,804.8014,869.5148,587.76
支付给职工以及为职工支付的现金11,864.649,084.106,231.463,205.4012,466.06
支付的各项税费4,096.053,147.312,365.981,145.923,526.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,996.101,946.351,379.611,053.082,521.28
经营活动现金流出小计64,354.0950,651.1934,781.8420,273.9067,101.95
经营活动产生的现金流量净额9,300.152,656.83-13.48-2,226.057,030.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.667.007.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,258.85------
投资活动现金流入小计6.661,265.857.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,511.544,751.212,815.762,533.376,925.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,511.544,751.212,815.762,533.376,925.24
投资活动产生的现金流量净额-5,504.88-3,485.36-2,808.76-2,533.37-6,925.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,000.0049,000.0029,000.007,000.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,000.0049,000.0029,000.007,000.0036,000.00
偿还债务支付的现金57,000.0037,000.0021,000.005,000.0033,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,363.362,830.582,702.20111.794,258.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,156.601,156.701,156.70--62.35
筹资活动现金流出小计68,519.9640,987.2824,858.905,111.7937,820.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,519.968,012.724,141.101,888.21-1,820.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.5635.0741.5072.14206.85
五、现金及现金等价物净增加额1,434.877,219.261,360.37-2,799.08-1,508.22
加:期初现金及现金等价物余额11,998.6011,998.6012,390.3611,998.6013,506.82
六、期末现金及现金等价物余额13,433.4719,217.8613,750.749,199.5211,998.60
附注
净利润5,988.33--3,529.88--6,234.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备688.41--182.02--448.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,937.71--4,022.02--7,146.69
无形资产摊销210.20--101.81--203.15
长期待摊费用摊销182.12--52.88--151.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.58---5.49---76.44
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用385.92---312.51---131.64
投资损失----------
递延所得税资产减少-157.54--145.28---240.40
递延所得税负债增加65.86---4.11---12.28
存货的减少454.92--1,344.01---5,695.31
经营性应收项目的减少-3,151.09---1,945.49---2,957.31
经营性应付项目的增加-3,413.66---7,123.77--1,960.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他122.55--------
经营活动产生现金流量净额9,300.15---13.48--7,030.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,433.47--13,358.97--11,998.60
现金的期初余额11,998.60--11,998.60--13,506.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,434.87--1,360.37---1,508.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶