力星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,958.0140,905.499,642.8957,725.2537,858.92
收到的税费返还1,193.671,126.38689.471,475.991,212.76
收到的其他与经营活动有关的现金299.32434.97443.492,576.12618.67
经营活动现金流入小计41,451.0042,466.8310,775.8661,777.3639,690.35
购买商品、接受劳务支付的现金25,779.7030,434.916,488.6741,780.2328,566.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,800.054,608.082,594.859,923.187,516.24
支付的各项税费2,180.241,361.68624.252,933.162,267.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,035.192,585.33925.884,076.942,673.15
经营活动现金流出小计37,795.1938,990.0010,633.6558,713.5241,022.80
经营活动产生的现金流量净额3,655.813,476.83142.213,063.84-1,332.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------28,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金--20.53--429.14292.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2219.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.2239.98--28,429.1422,292.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,343.402,336.60606.776,401.622,251.63
投资所支付的现金------6,031.996,026.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,986.001,986.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,343.402,336.60606.7714,419.6110,264.16
投资活动产生的现金流量净额-3,322.17-2,296.62-606.7714,009.5312,028.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,000.0029,000.0017,000.0014,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.0029,000.0017,000.0014,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金35,000.0028,000.0015,500.0020,500.0020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,696.542,592.3081.895,530.785,623.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,979.871,398.15
筹资活动现金流出小计37,696.5430,592.3015,581.8930,010.6627,521.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,696.54-1,592.301,418.11-16,010.66-13,521.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.65220.64134.9190.53169.91
五、现金及现金等价物净增加额-2,433.55-191.451,088.471,153.24-2,656.19
加:期初现金及现金等价物余额11,614.7611,614.8311,614.8310,461.5810,461.58
六、期末现金及现金等价物余额9,181.2111,423.3812,703.3011,614.837,805.39
附注
净利润--2,071.87--3,868.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43.64--753.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,783.13--5,044.86--
无形资产摊销--101.95--188.03--
长期待摊费用摊销--38.55--37.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.59---24.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.36--657.33--
投资损失-------405.97--
递延所得税资产减少---51.73---608.52--
递延所得税负债增加---8.37---18.13--
存货的减少---2,005.17---2,027.16--
经营性应收项目的减少--1,729.42---8,196.93--
经营性应付项目的增加---1,285.39--3,794.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,476.83--3,063.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,423.38--11,614.83--
现金的期初余额--11,614.83--10,461.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---191.45--1,153.24--
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