力星股份

- 300421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力星股份(300421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,642.8957,725.2537,858.9221,324.618,703.98
收到的税费返还689.471,475.991,212.76936.16454.72
收到的其他与经营活动有关的现金443.492,576.12618.67560.72579.04
经营活动现金流入小计10,775.8661,777.3639,690.3522,821.499,737.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,488.6741,780.2328,566.1616,476.276,786.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,594.859,923.187,516.245,013.222,632.49
支付的各项税费624.252,933.162,267.251,464.75762.20
支付的其他与经营活动有关的现金925.884,076.942,673.152,008.921,171.23
经营活动现金流出小计10,633.6558,713.5241,022.8024,963.1611,352.36
经营活动产生的现金流量净额142.213,063.84-1,332.45-2,141.68-1,614.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,000.0022,000.0022,000.00--
取得投资收益所收到的现金--429.14292.24292.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--28,429.1422,292.2422,292.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.776,401.622,251.631,503.61443.16
投资所支付的现金--6,031.996,026.536,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,986.001,986.001,986.001,986.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计606.7714,419.6110,264.169,489.622,429.16
投资活动产生的现金流量净额-606.7714,009.5312,028.0712,802.62-2,429.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.0014,000.0014,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.0014,000.0014,000.005,000.002,000.00
偿还债务支付的现金15,500.0020,500.0020,500.0011,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.895,530.785,623.575,504.36155.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,979.871,398.151,398.15--
筹资活动现金流出小计15,581.8930,010.6627,521.7318,402.512,155.03
筹资活动产生的现金流量净额1,418.11-16,010.66-13,521.73-13,402.51-155.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.9190.53169.9131.94-231.31
五、现金及现金等价物净增加额1,088.471,153.24-2,656.19-2,709.63-4,430.12
加:期初现金及现金等价物余额11,614.8310,461.5810,461.5810,461.5810,461.58
六、期末现金及现金等价物余额12,703.3011,614.837,805.397,751.966,031.47
附注
净利润--3,868.95--3,019.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--753.79--359.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,044.86--2,545.45--
无形资产摊销--188.03--89.32--
长期待摊费用摊销--37.89------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.51------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--657.33--202.03--
投资损失---405.97---292.24--
递延所得税资产减少---608.52---35.78--
递延所得税负债增加---18.13---9.20--
存货的减少---2,027.16---1,332.02--
经营性应收项目的减少---8,196.93---5,116.12--
经营性应付项目的增加--3,794.23---1,571.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,063.84---2,141.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,614.83--7,751.96--
现金的期初余额--10,461.58--10,461.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,153.24---2,709.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶