| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,472.23 | 45,955.83 | 27,912.84 | 12,738.45 |
| 收到的税费返还 | 1,163.09 | 34.67 | 394.51 | 317.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.33 | 312.86 | 221.28 | 294.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,118.65 | 46,303.36 | 28,528.62 | 13,350.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,500.91 | 33,744.02 | 17,344.12 | 10,128.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,922.82 | 4,320.88 | 3,408.32 | 1,499.89 |
| 支付的各项税费 | 4,003.79 | 2,300.17 | 2,244.62 | 998.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.98 | 1,893.20 | 1,964.25 | 925.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,362.50 | 42,258.28 | 24,961.31 | 13,553.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,756.15 | 4,045.08 | 3,567.31 | -202.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,855.94 | 40,526.08 | 40,526.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 806.37 | 496.30 | 496.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,687.90 | 41,022.38 | 41,022.38 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,066.72 | 5,589.49 | 4,274.32 | 1,531.22 |
| 投资所支付的现金 | 44,855.94 | 20,526.08 | 20,526.08 | 11,180.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,169.67 | 11,180.57 | 11,169.67 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,092.33 | 37,296.14 | 35,970.08 | 12,711.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,595.57 | 3,726.24 | 5,052.30 | -12,711.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,972.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,372.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,105.50 | 22,000.00 | 20,819.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,777.18 | 5,198.59 | 5,392.45 | 72.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,264.25 | 23.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,882.68 | 27,198.59 | 29,475.71 | 2,096.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,510.68 | -3,198.59 | -5,475.71 | 8,903.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.70 | -16.39 | 35.68 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,688.34 | 4,556.35 | 3,179.59 | -4,009.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,657.80 | 11,657.80 | 11,657.80 | 11,668.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,346.14 | 16,214.15 | 14,837.39 | 7,659.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,397.34 | -- | 3,644.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 320.76 | -- | -15.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,882.76 | -- | 1,730.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 174.63 | -- | 78.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 688.19 | -- | 77.66 | -- |
| 投资损失 | -806.37 | -- | -496.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -268.78 | -- | -177.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -133.40 | -- | 578.32 | -- |
| 存货的减少 | -2,758.08 | -- | -4,836.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,992.39 | -- | -1,629.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,723.43 | -- | 4,614.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,756.15 | -- | 3,567.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,346.14 | -- | 14,837.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,657.80 | -- | 11,657.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,688.34 | -- | 3,179.59 | -- |
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