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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,107.30 | 47,860.41 | 31,755.15 | 13,973.34 | |
| 收到的税费返还 | 767.21 | 759.05 | 485.36 | 110.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.49 | 713.65 | 616.20 | 281.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,541.00 | 49,333.10 | 32,856.71 | 14,365.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,140.29 | 34,652.19 | 22,866.93 | 9,470.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,387.82 | 7,027.32 | 4,655.01 | 2,467.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,092.12 | 3,283.54 | 1,953.12 | 961.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,831.60 | 3,146.61 | 2,039.10 | 23.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,451.84 | 48,109.67 | 31,514.16 | 12,922.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,089.16 | 1,223.44 | 1,342.56 | 1,442.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,863.18 | 29,465.34 | 24,449.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.02 | 58.07 | 14.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,795.53 | 29,523.41 | 24,464.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,872.84 | 1,428.51 | 1,564.75 | 2,863.87 | |
| 投资所支付的现金 | 55,962.05 | 29,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,370.73 | 5,370.73 | 5,370.73 | 5,370.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,205.62 | 35,799.24 | 30,935.47 | 8,234.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,410.09 | -6,275.83 | -6,470.90 | -8,234.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,071.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,100.00 | 18,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,171.11 | 18,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,202.09 | 4,013.87 | 3,878.65 | 120.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,289.87 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,991.96 | 17,913.87 | 8,878.65 | 2,120.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -820.85 | 586.13 | -378.65 | 2,879.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.22 | 519.02 | 52.03 | -373.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,884.56 | -3,947.23 | -5,454.97 | -4,286.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,346.14 | 15,346.14 | 15,346.14 | 15,346.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,461.58 | 11,398.91 | 9,891.17 | 11,059.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,306.49 | -- | 3,752.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -52.46 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,241.13 | -- | 2,309.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.92 | -- | 92.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.90 | -- | -59.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.58 | -- | 286.77 | -- | |
| 投资损失 | -814.33 | -- | -424.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.84 | -- | -124.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 253.38 | -- | -150.68 | -- | |
| 存货的减少 | -4,141.92 | -- | -2,425.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,352.74 | -- | -1,633.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,513.83 | -- | -280.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,089.16 | -- | 1,342.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,461.58 | -- | 9,891.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,346.14 | -- | 15,346.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,884.56 | -- | -5,454.97 | -- | |
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