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| 力星股份(300421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,180.17 | 36,329.67 | 25,718.83 | 12,066.34 | |
| 收到的税费返还 | 378.83 | 382.20 | 257.34 | 199.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.10 | 1,482.23 | 1,478.18 | 347.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,166.10 | 38,194.10 | 27,454.35 | 12,613.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,283.13 | 30,039.37 | 19,117.22 | 10,458.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,501.97 | 3,364.06 | 2,271.57 | 1,117.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,082.95 | 1,485.97 | 1,058.68 | 487.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.72 | 1,626.21 | 806.84 | 371.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,820.78 | 36,515.61 | 23,254.31 | 12,434.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -654.68 | 1,678.49 | 4,200.03 | 178.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.73 | 9.41 | 9.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.73 | 9.41 | 9.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.80 | 2,403.49 | 2,415.55 | 1,122.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282.80 | 2,403.49 | 2,415.55 | 1,122.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254.07 | -2,394.07 | -2,406.14 | -1,122.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,764.00 | 23,764.00 | 23,764.00 | 23,764.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,215.70 | 18,135.60 | 15,029.35 | 12,084.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,979.70 | 41,899.60 | 38,793.35 | 35,848.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,494.32 | 34,994.32 | 28,994.32 | 19,994.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,074.34 | 6,076.62 | 5,931.18 | 3,317.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.47 | 624.47 | 624.47 | 524.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,193.14 | 41,695.41 | 35,549.98 | 23,836.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,786.56 | 204.19 | 3,243.37 | 12,011.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.91 | 203.33 | -137.22 | -234.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,162.72 | -308.06 | 4,900.05 | 10,833.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,176.43 | 2,176.43 | 2,176.43 | 2,176.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,339.15 | 1,868.37 | 7,076.48 | 13,009.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,416.26 | -- | 2,545.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.01 | -- | 30.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,616.05 | -- | 1,304.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.88 | -- | 56.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.38 | -- | -4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.75 | -- | 474.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.26 | -- | -7.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 145.95 | -- | -691.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,841.01 | -- | -857.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,234.92 | -- | 1,349.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -654.68 | -- | 4,200.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,339.15 | -- | 7,076.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,176.43 | -- | 2,176.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,162.72 | -- | 4,900.05 | -- | |
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