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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,798.06 | 19,095.79 | 12,344.69 | 6,115.82 | |
| 收到的税费返还 | 507.85 | 1,018.93 | 716.62 | 250.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.96 | 602.19 | 459.00 | 276.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,064.86 | 20,716.91 | 13,520.31 | 6,642.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,697.34 | 3,514.87 | 2,698.47 | 1,425.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,466.25 | 9,381.01 | 6,380.64 | 3,891.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,257.54 | 1,734.03 | 1,132.22 | 724.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.14 | 3,379.21 | 2,208.03 | 2,453.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,348.26 | 18,009.11 | 12,419.36 | 8,495.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,716.60 | 2,707.80 | 1,100.95 | -1,852.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 460.37 | 386.68 | 401.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.59 | 227.70 | 207.52 | 61.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | 4.64 | 4.63 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,770.97 | 10,770.97 | 10,770.97 | 6,670.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,465.81 | 11,389.99 | 11,385.09 | 6,736.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,682.88 | 6,614.87 | 2,201.02 | 832.98 | |
| 投资所支付的现金 | 12,919.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,100.00 | 5,512.15 | 5,512.15 | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,702.19 | 12,127.02 | 7,713.17 | 4,932.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,236.38 | -737.03 | 3,671.92 | 1,803.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,503.06 | 28,503.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 264.91 | 275.39 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,503.06 | 28,767.97 | 275.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 505.00 | 505.00 | 150.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.36 | 1,159.20 | 1,157.59 | 5.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,690.36 | 1,664.20 | 1,307.59 | 5.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,812.70 | 27,103.77 | -1,032.19 | -5.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,266.16 | -388.16 | 194.48 | 209.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,026.76 | 28,686.38 | 3,935.16 | 155.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,569.23 | 17,569.23 | 17,569.23 | 17,569.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,595.98 | 46,255.61 | 21,504.39 | 17,724.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,015.16 | -- | 2,097.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.77 | -- | 8.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.62 | -- | 445.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.32 | -- | 293.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.49 | -- | -1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.00 | -- | 3.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,033.62 | -- | -279.77 | -- | |
| 投资损失 | -263.27 | -- | -206.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.23 | -- | -22.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -823.73 | -- | -1,154.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,388.75 | -- | 915.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,357.37 | -- | -1,140.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 141.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,716.60 | -- | 1,100.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,595.98 | -- | 21,504.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,569.23 | -- | 17,569.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,026.76 | -- | 3,935.16 | -- | |
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