康斯特

- 300445

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,095.7912,344.696,115.82
收到的税费返还1,018.93716.62250.18
收到的其他与经营活动有关的现金602.19459.00276.98
经营活动现金流入小计20,716.9113,520.316,642.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,514.872,698.471,425.38
支付给职工以及为职工支付的现金9,381.016,380.643,891.84
支付的各项税费1,734.031,132.22724.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,379.212,208.032,453.84
经营活动现金流出小计18,009.1112,419.368,495.11
经营活动产生的现金流量净额2,707.801,100.95-1,852.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金386.68401.98--
取得投资收益所收到的现金227.70207.5261.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.644.634.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金10,770.9710,770.976,670.97
投资活动现金流入小计11,389.9911,385.096,736.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,614.872,201.02832.98
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金5,512.155,512.154,100.00
投资活动现金流出小计12,127.027,713.174,932.98
投资活动产生的现金流量净额-737.033,671.921,803.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,503.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金264.91275.39--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计28,767.97275.39--
偿还债务支付的现金505.00150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,159.201,157.595.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,664.201,307.595.33
筹资活动产生的现金流量净额27,103.77-1,032.19-5.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-388.16194.48209.40
五、现金及现金等价物净增加额28,686.383,935.16155.68
加:期初现金及现金等价物余额17,569.2317,569.2317,569.23
六、期末现金及现金等价物余额46,255.6121,504.3917,724.91
附注
净利润--2,097.76--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--8.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--445.00--
无形资产摊销--293.67--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.69--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--3.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---279.77--
投资损失---206.56--
递延所得税资产减少---22.37--
递延所得税负债增加------
存货的减少---1,154.17--
经营性应收项目的减少--915.72--
经营性应付项目的增加---1,140.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--141.37--
经营活动产生现金流量净额--1,100.95--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--21,504.39--
现金的期初余额--17,569.23--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,935.16--
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