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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,796.88 | 21,978.93 | 14,082.58 | 7,825.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,761.85 | 1,324.51 | 1,005.69 | 332.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.74 | 633.60 | 323.15 | 437.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,437.47 | 23,937.04 | 15,411.42 | 8,594.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,803.91 | 5,828.98 | 3,574.97 | 3,314.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,575.26 | 11,072.71 | 7,743.41 | 4,437.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,328.30 | 2,315.70 | 1,491.96 | 713.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.34 | 3,588.14 | 1,932.11 | 1,830.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,670.81 | 22,805.53 | 14,742.45 | 10,295.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,766.65 | 1,131.51 | 668.97 | -1,701.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.27 | 74.09 | 108.22 | 41.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.17 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,961.75 | 28,239.05 | 14,629.55 | 6,310.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,279.19 | 28,313.20 | 14,737.81 | 6,352.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,593.03 | 7,860.07 | 4,457.40 | 1,299.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 10,083.51 | 8,786.08 | 6,261.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,593.03 | 17,943.58 | 13,243.48 | 7,561.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,686.16 | 10,369.62 | 1,494.33 | -1,208.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,130.41 | 1,082.36 | 1,081.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,375.18 | 5,009.30 | 3,664.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,505.59 | 6,091.67 | 4,746.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,505.59 | -6,091.67 | -4,746.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307.46 | -54.77 | -78.01 | 13.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,639.77 | 5,354.69 | -2,660.83 | -2,897.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,595.98 | 28,595.98 | 28,595.98 | 28,595.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,235.75 | 33,950.68 | 25,935.15 | 25,698.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,103.56 | -- | 3,262.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.48 | -- | -30.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.97 | -- | 557.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.95 | -- | 147.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.13 | -- | 10.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -174.58 | -- | -59.38 | -- | |
| 投资损失 | -349.74 | -- | -142.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.37 | -- | -40.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,571.38 | -- | -561.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,493.10 | -- | -542.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -533.27 | -- | -2,158.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 133.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,766.65 | -- | 668.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,235.75 | -- | 25,935.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,595.98 | -- | 28,595.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,639.77 | -- | -2,660.83 | -- | |
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