康斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,978.9314,082.587,825.1231,798.0619,095.79
收到的税费返还1,324.511,005.69332.06507.851,018.93
收到的其他与经营活动有关的现金633.60323.15437.301,758.96602.19
经营活动现金流入小计23,937.0415,411.428,594.4734,064.8620,716.91
购买商品、接受劳务支付的现金5,828.983,574.973,314.547,697.343,514.87
支付给职工以及为职工支付的现金11,072.717,743.414,437.9511,466.259,381.01
支付的各项税费2,315.701,491.96713.143,257.541,734.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,588.141,932.111,830.343,927.143,379.21
经营活动现金流出小计22,805.5314,742.4510,295.9726,348.2618,009.11
经营活动产生的现金流量净额1,131.51668.97-1,701.507,716.602,707.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------460.37386.68
取得投资收益所收到的现金74.09108.2241.45226.59227.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.040.037.874.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,239.0514,629.556,310.8710,770.9710,770.97
投资活动现金流入小计28,313.2014,737.816,352.3511,465.8111,389.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,860.074,457.401,299.4911,682.886,614.87
投资所支付的现金------12,919.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,083.518,786.086,261.819,100.005,512.15
投资活动现金流出小计17,943.5813,243.487,561.2933,702.1912,127.02
投资活动产生的现金流量净额10,369.621,494.33-1,208.95-22,236.38-737.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,503.0628,503.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------264.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------28,503.0628,767.97
偿还债务支付的现金------505.00505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,082.361,081.90--1,159.361,159.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,009.303,664.23--26.00--
筹资活动现金流出小计6,091.674,746.13--1,690.361,664.20
筹资活动产生的现金流量净额-6,091.67-4,746.13--26,812.7027,103.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.77-78.0113.26-1,266.16-388.16
五、现金及现金等价物净增加额5,354.69-2,660.83-2,897.1911,026.7628,686.38
加:期初现金及现金等价物余额28,595.9828,595.9828,595.9817,569.2317,569.23
六、期末现金及现金等价物余额33,950.6825,935.1525,698.8028,595.9846,255.61
附注
净利润--3,262.40--6,015.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---30.63--72.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--557.06--1,034.62--
无形资产摊销--147.94--630.32--
长期待摊费用摊销--10.99--184.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.39---3.49--
固定资产报废损失------0.07--
公允价值变动损失--12.53---49.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---59.38--1,033.62--
投资损失---142.51---263.27--
递延所得税资产减少---40.17---91.23--
递延所得税负债增加------7.35--
存货的减少---561.41---823.73--
经营性应收项目的减少---542.55---2,388.75--
经营性应付项目的增加---2,158.42--2,357.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--133.77------
经营活动产生现金流量净额--668.97--7,716.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,935.15--28,595.98--
现金的期初余额--28,595.98--17,569.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,660.83--11,026.76--
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