康斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,029.7720,337.279,677.4643,081.9228,507.50
收到的税费返还1,695.55769.13339.732,585.162,965.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,401.911,217.23413.044,711.72914.54
经营活动现金流入小计34,127.2322,323.6310,430.2450,378.8032,387.49
购买商品、接受劳务支付的现金8,386.415,573.962,801.5418,209.5210,392.11
支付给职工以及为职工支付的现金14,992.5510,593.216,000.5117,763.8313,715.35
支付的各项税费3,279.872,803.671,124.822,179.581,752.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,594.302,987.931,413.302,266.623,336.17
经营活动现金流出小计31,253.1221,958.7611,340.1840,419.5529,195.86
经营活动产生的现金流量净额2,874.10364.87-909.939,959.253,191.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,641.0112,216.373,396.6521,151.65--
取得投资收益所收到的现金------63.2913.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.790.44--1.060.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,707.102,524.641,952.01--13,175.32
投资活动现金流入小计20,366.9014,741.455,348.6621,216.0013,189.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,093.823,722.331,740.5311,602.5810,902.09
投资所支付的现金24,869.8819,861.964,334.4330,535.55760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------109.61--
支付的其他与投资活动有关的现金534.85534.852,094.62--24,261.99
投资活动现金流出小计31,498.5424,119.138,169.5842,247.7535,924.09
投资活动产生的现金流量净额-11,131.64-9,377.68-2,820.92-21,031.75-22,734.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------350.00350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.011,483.01--1,302.401,271.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------485.81--
筹资活动现金流出小计1,483.011,483.01--2,138.211,621.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,483.01-1,483.01---2,138.21-1,621.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响428.04369.9724.831,053.541,277.47
五、现金及现金等价物净增加额-9,312.50-10,125.85-3,706.02-12,157.17-19,887.18
加:期初现金及现金等价物余额21,336.1521,336.1521,336.1532,235.7533,000.46
六、期末现金及现金等价物余额12,023.6511,210.2917,630.1320,078.5813,113.29
附注
净利润--4,127.35--7,585.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.35--453.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,536.44--2,123.03--
无形资产摊销--666.51--1,171.85--
长期待摊费用摊销--60.88--107.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.59---1.64--
固定资产报废损失------16.60--
公允价值变动损失--372.94--1,313.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---251.93---1,025.72--
投资损失---193.58--530.56--
递延所得税资产减少---1,210.46---1,123.64--
递延所得税负债增加---9.92--152.17--
存货的减少---3,737.31---4,149.06--
经营性应收项目的减少---2,496.76---1,779.83--
经营性应付项目的增加--2,689.42--4,584.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,374.72------
经营活动产生现金流量净额--364.87--9,959.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,210.29--20,078.58--
现金的期初余额--21,336.15--32,235.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,125.85---12,157.17--
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