航天智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天智造(300446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,335.7416,867.6610,978.315,773.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.111,099.54636.8832.47
经营活动现金流入小计25,477.8517,967.2011,615.195,805.81
购买商品、接受劳务支付的现金7,894.515,492.673,903.401,953.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,352.081,708.791,145.76514.72
支付的各项税费4,623.403,055.061,856.33777.47
支付的其他与经营活动有关的现金764.76559.07326.14186.75
经营活动现金流出小计15,634.7510,815.597,231.633,431.94
经营活动产生的现金流量净额9,843.117,151.614,383.562,373.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.049.048.318.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.049.048.318.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,137.492,449.131,935.971,502.82
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.050.050.04--
投资活动现金流出小计3,137.542,449.181,936.011,502.82
投资活动产生的现金流量净额-3,128.50-2,440.14-1,927.70-1,494.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,315.471,850.701,732.921,732.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,315.471,850.701,732.921,732.92
偿还债务支付的现金6,042.603,132.543,132.541,238.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,263.733,153.973,036.312,586.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金327.6050.703.60--
筹资活动现金流出小计9,633.936,337.226,172.453,824.87
筹资活动产生的现金流量净额-6,318.46-4,486.52-4,439.52-2,091.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.72-12.53-1.40-1.06
五、现金及现金等价物净增加额375.43212.42-1,985.07-1,213.65
加:期初现金及现金等价物余额8,962.768,962.768,962.768,962.76
六、期末现金及现金等价物余额9,338.189,175.186,977.697,749.11
附注
净利润7,689.30------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,264.08------
无形资产摊销61.69------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用524.45------
投资损失--------
递延所得税资产减少2.69------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25.43------
经营性应收项目的减少181.14------
经营性应付项目的增加158.66------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,843.11------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,338.18------
现金的期初余额8,962.76------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额375.43------
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