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| 航天智造(300446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,076.28 | 9,096.58 | 4,287.33 | 15,154.34 | 10,723.94 |
| 收到的税费返还 | 3,303.17 | 325.00 | 126.66 | 1,501.98 | 1,514.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.40 | 106.83 | 63.89 | 687.16 | 397.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,498.86 | 9,528.41 | 4,477.88 | 17,343.48 | 12,636.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,627.11 | 5,936.15 | 3,190.75 | 8,508.46 | 5,518.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,721.82 | 2,817.90 | 1,471.08 | 5,720.11 | 3,618.75 |
| 支付的各项税费 | 26,795.87 | 984.66 | 444.83 | 1,024.98 | 690.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,478.92 | 622.13 | 249.51 | 1,288.51 | 766.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,623.72 | 10,360.84 | 5,356.18 | 16,542.07 | 10,595.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,875.13 | -832.44 | -878.30 | 801.41 | 2,041.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,861.42 | 56,282.25 | 14,052.19 | 63,759.20 | 27,780.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.25 | 76.63 | -- | 346.90 | 79.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.55 | 151.71 | 151.71 | 163.83 | 134.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.02 | 9.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,232.22 | 56,510.59 | 14,203.90 | 64,275.96 | 28,003.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,754.59 | 1,859.25 | 1,384.46 | 5,875.47 | 5,883.71 |
| 投资所支付的现金 | 70,772.49 | 54,129.95 | 12,045.24 | 60,627.48 | 24,976.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,133.94 | 785.16 | 721.30 | 86.70 | 88.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,661.01 | 56,774.36 | 14,151.00 | 66,589.65 | 30,948.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,428.80 | -263.77 | 52.90 | -2,313.69 | -2,944.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 683.40 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,233.40 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 145,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,217.65 | 87.36 | 43.20 | 191.24 | 131.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.99 | -- | -- | 2.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,866.64 | 87.36 | 43.20 | 193.85 | 131.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,633.23 | -87.36 | -43.20 | -193.85 | -131.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.08 | -8.39 | -16.52 | 83.47 | 81.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,888.18 | -1,191.95 | -885.12 | -1,622.67 | -953.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,912.93 | 2,058.32 | 2,058.32 | 3,680.99 | 3,680.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,801.11 | 866.37 | 1,173.20 | 2,058.32 | 2,727.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 707.75 | -- | 540.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 71.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,185.65 | -- | 2,082.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.28 | -- | 126.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.45 | -- | -164.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.22 | -- | 21.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.63 | -- | -127.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.16 | -- | 17.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 35.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -22.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,792.27 | -- | -287.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,901.09 | -- | -2,525.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 880.22 | -- | 1,028.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 89.24 | -- | -3.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -832.44 | -- | 801.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 866.37 | -- | 2,058.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,058.32 | -- | 3,680.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,191.95 | -- | -1,622.67 | -- |
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