报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,087.80 | 18,401.81 | 12,809.09 | 6,821.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.90 | 751.16 | 270.13 | 64.35 |
经营活动现金流入小计 | 29,099.70 | 19,152.97 | 13,079.22 | 6,886.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,981.63 | 5,436.12 | 3,259.94 | 2,127.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,937.51 | 1,867.62 | 1,198.15 | 653.28 |
支付的各项税费 | 4,808.80 | 3,631.08 | 2,409.27 | 1,209.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.69 | 1,056.01 | 620.26 | 239.41 |
经营活动现金流出小计 | 17,143.64 | 11,990.84 | 7,487.63 | 4,230.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,956.06 | 7,162.13 | 5,591.59 | 2,656.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 39,979.96 | 21,049.36 | 9,649.36 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 548.93 | 365.67 | 219.30 | 47.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 121.21 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,528.89 | 21,536.25 | 9,868.66 | 47.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,505.46 | 1,076.25 | 574.53 | 366.17 |
投资所支付的现金 | 46,778.50 | 23,400.00 | 10,806.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 229.23 | 536.47 | 2,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,283.96 | 24,705.48 | 11,917.79 | 2,866.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,755.06 | -3,169.23 | -2,049.13 | -2,818.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121.23 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 376.03 | 376.03 | 376.03 | 376.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,685.22 | 3,685.22 | 3,685.22 | 1.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,161.50 | 4,061.25 | 4,061.25 | 377.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,040.27 | -4,061.25 | -4,061.25 | -377.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.08 | 30.21 | 21.56 | -22.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 245.81 | -38.15 | -497.24 | -561.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,080.20 | 8,080.20 | 8,080.20 | 8,080.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,326.01 | 8,042.05 | 7,582.96 | 7,518.41 |
附注 |
净利润 | 10,797.76 | -- | 5,229.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 38.07 | -- | 86.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,524.21 | -- | 752.99 | -- |
无形资产摊销 | 64.20 | -- | 32.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.03 | -- | 4.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.22 | -- | 1.22 | -- |
投资损失 | -548.93 | -- | -219.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -5.60 | -- | -12.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 357.21 | -- | 614.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,066.69 | -- | -2,138.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 786.58 | -- | 1,241.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,956.06 | -- | 5,591.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,326.01 | -- | 7,582.96 | -- |
现金的期初余额 | 8,080.20 | -- | 8,080.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 245.81 | -- | -497.24 | -- |