报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,467.62 | 20,151.77 | 13,480.98 | 5,689.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.08 | 570.80 | 344.25 | 79.21 |
经营活动现金流入小计 | 29,293.70 | 20,722.57 | 13,825.22 | 5,768.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,221.26 | 5,607.77 | 3,815.80 | 1,918.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,929.83 | 1,970.45 | 1,259.79 | 760.37 |
支付的各项税费 | 5,097.22 | 3,756.68 | 2,588.66 | 1,455.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.76 | 1,030.53 | 584.51 | 203.04 |
经营活动现金流出小计 | 17,544.07 | 12,365.44 | 8,248.75 | 4,337.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,749.63 | 8,357.13 | 5,576.47 | 1,431.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 75,571.66 | 50,342.06 | 34,696.20 | 13,393.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 511.59 | 306.90 | 179.00 | 104.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,084.90 | 50,648.96 | 34,875.20 | 13,498.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,870.84 | 1,576.64 | 1,189.35 | 474.46 |
投资所支付的现金 | 87,743.16 | 58,370.00 | 41,286.60 | 15,318.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,614.00 | 59,946.64 | 42,475.95 | 15,792.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,529.10 | -9,297.69 | -7,600.75 | -2,293.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
筹资活动现金流入小计 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,684.00 | 3,684.00 | 3,684.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.86 | 699.86 | 330.91 | 140.09 |
筹资活动现金流出小计 | 3,818.86 | 4,383.86 | 4,014.91 | 140.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,718.61 | -4,283.61 | -3,914.66 | -39.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.63 | -75.75 | -33.82 | -7.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,585.71 | -5,299.92 | -5,972.76 | -909.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,326.01 | 8,326.01 | 8,326.01 | 8,326.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,740.30 | 3,026.09 | 2,353.25 | 7,416.24 |
附注 |
净利润 | 10,437.88 | -- | 4,558.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1.69 | -- | -10.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.51 | -- | 790.99 | -- |
无形资产摊销 | 64.20 | -- | 32.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.53 | -- | 1.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.28 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -479.55 | -- | -179.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 4.27 | -- | 1.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -666.15 | -- | 36.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 331.09 | -- | 457.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | 478.28 | -- | -112.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,749.63 | -- | 5,576.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,740.30 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 8,326.01 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,353.25 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 8,326.01 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,585.71 | -- | -5,972.76 | -- |