报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,798.63 | 10,700.09 | 7,725.01 | 3,147.05 |
收到的税费返还 | 960.08 | 487.03 | 305.12 | 236.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.36 | 612.87 | 176.50 | 21.75 |
经营活动现金流入小计 | 18,203.07 | 11,800.00 | 8,206.63 | 3,405.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,358.37 | 4,565.69 | 3,688.06 | 1,751.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,296.55 | -- | 2,026.16 | 1,104.56 |
支付的各项税费 | 937.69 | -- | 471.46 | 217.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.43 | -- | 329.17 | 142.37 |
经营活动现金流出小计 | 13,891.03 | 9,163.22 | 6,514.85 | 3,216.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,312.04 | 2,636.78 | 1,691.78 | 189.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 88,601.38 | 43,390.49 | 20,598.19 | 7,585.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,134.49 | 390.64 | 144.97 | 50.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 492.72 | 17.97 | 5.13 |
投资活动现金流入小计 | 89,735.87 | 44,273.85 | 20,761.13 | 7,641.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,522.63 | 8,930.40 | 4,891.63 | 2,276.74 |
投资所支付的现金 | 86,864.02 | 36,747.51 | 19,267.80 | 7,635.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.72 | 89.49 | 37.00 |
投资活动现金流出小计 | 98,386.65 | 45,798.63 | 24,248.92 | 9,949.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,650.78 | -1,524.78 | -3,487.79 | -2,308.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,095.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,095.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 95.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.67 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.15 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,207.33 | 1,774.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 231.67 | 4,302.33 | 1,774.12 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,768.33 | -2,207.33 | 225.88 | 2,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.30 | 10.30 | 7.96 | 10.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,577.71 | -1,085.03 | -1,562.18 | -108.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,258.70 | 6,313.64 | 6,258.70 | 6,313.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,680.99 | 5,228.60 | 4,696.52 | 6,205.21 |
附注 |
净利润 | 507.12 | -- | 686.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 312.61 | -- | -154.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,842.31 | -- | 983.84 | -- |
无形资产摊销 | 64.20 | -- | 65.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.25 | -- | 3.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 10.46 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -258.24 | -- | -60.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 70.21 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,093.28 | -- | -75.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -98.73 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 16.07 | -- | -5.60 | -- |
存货的减少 | 2,067.05 | -- | 1,516.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -675.85 | -- | -1,494.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,458.64 | -- | 225.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 83.15 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,312.04 | -- | 1,691.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,680.99 | -- | 4,696.52 | -- |
现金的期初余额 | 6,258.70 | -- | 6,258.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,577.71 | -- | -1,562.18 | -- |